13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001907054
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
171 檔
17.0%
Q1 2025の報告期間中、NCM Capital Management, LLC（CIK: 0001907054）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
NCM Capital Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, TPL, DIVO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.08% | +0.80% | +2.65% | |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 5.99% | -1.03% | -0.84% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 5.28% | -0.54% | +0.77% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.50% | -0.35% | +8.84% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.14% | +4.09% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.96% | -0.29% | +2.07% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.95% | +0.04% | -20.02% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.70% | -0.04% | +2.52% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.50% | -0.05% | -0.57% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.14% | +4.25% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.18% | +0.44% | +16.64% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.99% | -0.15% | +1.10% | |
| 13 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 1.70% | -0.13% | +8.84% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.41% | +0.27% | +2.27% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.12% | +6.64% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.03% | — | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.03% | -0.27% | +143.05% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.12% | +1.45% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.28% | -2.11% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 21 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.96% | -0.01% | -3.15% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 23 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.85% | -0.40% | -0.48% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.03% | -3.56% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.07% | +0.38% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.79% | -0.11% | +4.69% | |
| 27 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | +26.94% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.02% | — | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | +0.01% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.01% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.03% | +4.82% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.16% | +295.35% | |
| 33 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -32.69% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.12% | +1.96% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | — | -1.15% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.13% | +9.22% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.09% | — | |
| 39 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.61% | +0.13% | -0.78% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.01% | +39.76% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.05% | -0.88% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.08% | -1.39% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | — | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.56% | -0.35% | EXIT | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.04% | +1.77% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | -3.80% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.10% | +0.03% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.50% | +0.12% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、NCM Capital Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 171 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は NVDA (7.1%)、TPL (6.0%)、DIVO (5.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $104.1万
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $38.5万
Q1 2025 中に合計 108 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 53 件、減却 44 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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