13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849055
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
123 檔
19.8%
Q3 2025の報告期間中、Navis Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001849055）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Navis Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 27 銘柄、追加買付 49 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.82% | -1.06% | -1.37% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.89% | -0.39% | -0.05% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.63% | -0.75% | +0.01% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 5.67% | -0.62% | +50.41% | |
| 5 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 4.97% | — | -0.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.13% | -0.42% | -1.54% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.67% | +0.64% | -0.55% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.78% | -0.10% | -0.56% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.48% | -0.22% | +0.72% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | -0.21% | +33.37% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.08% | -0.95% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.33% | -0.23% | +0.58% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.22% | -0.10% | +0.39% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.13% | +6.97% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.14% | +0.25% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.13% | +0.31% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.15% | +7.72% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.97% | -0.12% | — | |
| 19 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.96% | -0.09% | +9.98% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.05% | +1.35% | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.92% | -0.34% | +1.56% | |
| 22 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 0.89% | -0.18% | +0.41% | |
| 23 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.88% | -0.05% | — | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.87% | -0.03% | — | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.15% | +10.17% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.01% | +15.25% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.16% | +21.34% | |
| 28 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.14% | — | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.07% | +5.92% | |
| 31 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | +6.12% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | +17.59% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.02% | -0.16% | |
| 34 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.62% | +0.93% | — | |
| 35 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.07% | -14.08% | |
| 36 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.16% | +2.20% | |
| 37 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | +0.66% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | -0.11% | +0.06% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | +0.45% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.05% | +0.03% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.04% | +1.27% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.53% | -0.61% | -3.12% | |
| 43 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.09% | — | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | +0.04% | |
| 47 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.45% | -0.06% | +0.05% | |
| 48 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-テック型 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 49 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 50 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.43% | -0.05% | +2.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Navis Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 123 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (10.8%)、QQQ (9.9%)、VOO (7.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OKLO
市值: $117.2万
今期最大全売却 / 減却
KIE
前期市值: $189.7万
Q3 2025 中に合計 113 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 49 件、減却 28 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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