13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849055
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
105 檔
15.8%
Q1 2025の報告期間中、Navis Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001849055）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Navis Wealth Advisors, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 51 銘柄とともに 50 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.09% | -1.06% | +7.68% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.15% | -0.39% | +75.53% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.40% | -0.75% | — | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 5.85% | -0.62% | +174.44% | |
| 5 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 4.32% | — | +0.05% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.27% | -0.42% | +1.82% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.08% | +0.64% | +0.83% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.95% | -0.22% | +5.47% | |
| 9 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | +0.49% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.81% | -0.23% | +0.45% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.10% | +0.11% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.14% | -15.10% | |
| 13 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.13% | +0.33% | |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.21% | -0.34% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.13% | +8.43% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.21% | +94.16% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.08% | -0.10% | — | |
| 18 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 1.06% | -0.18% | +0.35% | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.99% | -0.11% | +5.62% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.94% | -0.09% | +368.69% | |
| 21 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.88% | +0.93% | — | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.16% | -0.61% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.02% | — | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.84% | -0.36% | +196.36% | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.14% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.15% | — | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.79% | -0.61% | -36.38% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +0.38% | |
| 29 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.07% | +9.95% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.01% | — | |
| 31 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | +0.69% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | -0.11% | +0.06% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | -17.05% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.05% | -0.04% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.07% | -7.59% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.06% | +0.04% | |
| 38 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 39 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | +1.28% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +4.44% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.16% | -6.71% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.04% | +13.67% | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.53% | -0.06% | +0.10% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.09% | +0.99% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.02% | -8.23% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.04% | +68.33% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.08% | -1.00% | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.12% | +0.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Navis Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 105 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPY (12.1%)、QQQ (10.2%)、VOO (8.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PULS
市值: $596.0万
今期最大全売却 / 減却
NEAR
前期市值: $739.0万
Q1 2025 中に合計 147 件の調整を実施しました（新規買付 51 件、追加買付 25 件、減却 21 件、全売却 50 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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