13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849055
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
105 檔
12.9%
Q3 2024の報告期間中、Navis Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001849055）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Navis Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 48 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, VOO, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.71% | -1.06% | -2.16% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.50% | -0.75% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.65% | -0.39% | -1.97% | |
| 4 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 4.10% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.94% | -0.42% | +7.87% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.83% | +0.64% | -9.72% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 3.15% | -0.62% | +8.80% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.03% | -0.22% | +0.23% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.00% | -0.23% | +0.45% | |
| 10 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | +0.30% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | -0.10% | +0.15% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.14% | +0.28% | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.49% | -0.34% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.43% | -0.61% | +13.48% | |
| 15 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 1.29% | -0.18% | +0.41% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.13% | +0.36% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.13% | +24.34% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.07% | -0.10% | +0.55% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.02% | — | |
| 20 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.14% | +5.24% | |
| 21 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | +12.86% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.91% | -0.08% | +0.39% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.16% | +5.08% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.05% | +4.88% | |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 27 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | +0.71% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.07% | -2.37% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.12% | — | |
| 30 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +0.56% | |
| 31 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 32 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.07% | +26.49% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | +0.04% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | -0.11% | +0.06% | |
| 35 | ACES | Alps Clean Energy ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.66% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.01% | -1.34% | |
| 37 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 0.68% | +0.93% | — | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.66% | -0.06% | +0.14% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -0.16% | +0.31% | |
| 40 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | +8.09% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.21% | +0.08% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.08% | -18.36% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.12% | +0.23% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.02% | +34.57% | |
| 48 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +1.54% | |
| 49 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +0.08% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Navis Wealth Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 105 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (12.7%)、VOO (9.5%)、QQQ (6.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XUSP
市值: $39.7万
今期最大全売却 / 減却
ABR
前期市值: $36.1万
Q3 2024 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 48 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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