13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001849055
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
96 檔
12.7%
Q1 2024の報告期間中、Navis Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001849055）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Navis Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, VOO, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.13% | -1.06% | -0.14% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.61% | -0.75% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.49% | -0.39% | -3.00% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 5.48% | +0.64% | -27.42% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.62% | +8.59% | |
| 6 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 3.16% | — | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.93% | -0.42% | -4.89% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.22% | -0.25% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.02% | -0.23% | +0.61% | |
| 10 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 1.93% | — | +0.38% | |
| 11 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.76% | -0.34% | — | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | -0.10% | +0.10% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.14% | -3.07% | |
| 14 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 1.40% | -0.18% | +0.31% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.37% | -0.61% | +169.32% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.13% | +0.32% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.02% | +0.09% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.99% | -0.10% | +0.66% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | +0.35% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.13% | +6.68% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.16% | +7.97% | |
| 22 | ACES | Alps Clean Energy ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -8.84% | |
| 23 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.86% | -0.11% | +2.87% | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 25 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.14% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | -14.02% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.05% | +0.05% | |
| 28 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -11.38% | |
| 29 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 30 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | +0.52% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | +0.04% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | -0.11% | -9.56% | |
| 33 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.72% | -0.06% | +0.09% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.07% | -0.01% | |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -46.43% | |
| 36 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +0.43% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | +1.66% | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 39 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.07% | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.08% | +7.24% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.21% | -0.26% | |
| 42 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.52% | |
| 43 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 45 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +14.05% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.16% | -35.54% | |
| 47 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | +0.14% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.04% | +2.38% | |
| 49 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.46% | -0.03% | +1.09% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.12% | +15.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Navis Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 96 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (13.1%)、VOO (9.6%)、QQQ (8.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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