CIK: 0001582151
申告総資産額
$13.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 441
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で441件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は14.1%です。
Naples Global Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 117 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 441 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GLW
-3.6% $930.9万
減少 MSFT
+1.8% -$794.1万
減少 JPM
-29.0% -$772.8万
減少 AVGO
-0.2% -$418.9万
減少 AAPL
-0.7% -$369.4万
増加 XOM
-0.0% $513.6万
上位200銘柄を表示中（全441銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.40% | -0.36% | -0.74% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.54% | -0.37% | -0.20% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.38% | +0.12% | -2.99% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | — | +4.01% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.05% | -0.64% | +1.83% | |
| 6 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 2.04% | +0.64% | -3.55% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.97% | +0.10% | +4.87% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | -0.12% | +0.80% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.10% | -0.34% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.35% | -0.05% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +4.58% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.15% | -5.34% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.60% | -28.96% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +4.10% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | — | +13.17% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.08% | -1.07% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.16% | +3.92% | |
| 18 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.92% | +0.11% | -0.47% | |
| 19 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.92% | +0.12% | +7.53% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.42% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -0.17% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.89% | — | +2.59% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.88% | +0.12% | +19.54% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.88% | +0.20% | -0.41% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +6.60% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.17% | -0.11% | |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.84% | +0.06% | -7.27% | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.84% | +0.10% | +17.31% | |
| 29 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +10.49% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.78% | — | -0.67% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -0.08% | |
| 32 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.75% | +0.11% | +0.37% | |
| 33 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | +10.72% | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.11% | -0.91% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +1.95% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.72% | — | +0.24% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.70% | +0.09% | +2.51% | |
| 38 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -0.90% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.65% | — | +0.61% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.63% | -0.11% | +2.47% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.63% | — | +3.38% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.16% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | +0.11% | -2.11% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.61% | — | +5.65% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.18% | +28.44% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +1.90% | |
| 47 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.59% | +0.09% | +22.53% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.18% | +3.88% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +6.99% | |
| 50 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.58% | +0.08% | +3.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 441 | $13.7億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 437 | $13.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 436 | $12.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 418 | $11.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 398 | $10.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 403 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 400 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 393 | $10.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 408 | $9.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 408 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 398 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 395 | $8.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 387 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 386 | $7.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 369 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 374 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 394 | $8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 392 | $8.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 382 | $7.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 379 | $7.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 370 | $6.6億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 354 | $5.9億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 343 | $5.1億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 337 | $4.6億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 317 | $3.8億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 318 | $4.8億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 312 | $4.3億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 308 | $4.1億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 298 | $3.9億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 288 | $3.5億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 294 | $3.5億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 294 | $3.5億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 281 | $3.4億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 287 | $3.4億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 269 | $3.0億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 263 | $2.8億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 267 | $2.8億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 252 | $2.6億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 252 | $2.6億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 246 | $2.4億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 248 | $2.4億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 214 | $2.1億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 222 | $1.9億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 234 | $2.1億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 234 | $2.1億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 218 | $1.9億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 217 | $1.7億 | 32 | |
| 2014-06-30 | 227 | $1.7億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 249 | $1.6億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 255 | $1.5億 | 0 |
Naples Global Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Magic Software Enterprises (MGIC); 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -3.55%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +0.6% | -3.55% | 減少 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -0.05% | 減少 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -0.41% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +28.44% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +3.92% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -5.34% | 減少 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.99% | 減少 |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.1% | +19.54% | 増加 |
| 9 | IGF | Ishares Global Infrastructur | +0.1% | +7.53% | 増加 |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +68.72% | 増加 |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -0.47% | 減少 |
| 12 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +0.37% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.91% | 減少 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -2.11% | 減少 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +56.60% | 増加 |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +4.87% | 増加 |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.1% | +17.31% | 増加 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +16.75% | 増加 |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | +0.1% | +86.78% | 増加 |
| 21 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.1% | +3.32% | 増加 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +2.51% | 増加 |
| 23 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | -0.78% | 減少 |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +22.53% | 増加 |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | +17.51% | 増加 |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 27 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +3.24% | 増加 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +15.60% | 増加 |
| 29 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +27.18% | 増加 |
| 30 | REET | Ishares Global Reit ETF | +0.1% | +10.72% | 増加 |
| 31 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -7.27% | 減少 |
| 32 | FDS | Factset Research Systems INC | -0.1% | -58.73% | 減少 |
| 33 | FFWM | First Foundation INC | -0.1% | -57.34% | 減少 |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | +18.08% | 増加 |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.1% | -0.34% | 減少 |
| 36 | LDOS | Leidos Holdings INC | -0.1% | +2.47% | 増加 |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +0.80% | 増加 |
| 38 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.1% | +1.50% | 増加 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -4.24% | 減少 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -4.10% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.11% | 減少 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +3.88% | 増加 |
| 43 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -1.12% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.74% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -0.20% | 減少 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -28.96% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +1.83% | 増加 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MGIC | Magic Software Enterprises | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001761871
申告総資産額
$13.7億
243 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001676292
申告総資産額
$13.7億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001507683
申告総資産額
$13.7億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001729254
申告総資産額
$3.0億
553 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001772483
申告総資産額
$5.2億
203 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0002096298
申告総資産額
$1.0億
118 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有