13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002011874
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
35 檔
79.0%
Q3 2025の報告期間中、Napean Trading & Investment Co（CIK: 0002011874）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Napean Trading & Investment Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（HOOD, AVGO, LRCX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 79.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 29.23% | +4.93% | -7.98% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.72% | -0.52% | +30.53% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.95% | -3.61% | +22.40% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.50% | — | +54.69% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.05% | +66.23% | |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 3.24% | -1.04% | +42.46% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.22% | -4.54% | +152.33% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 3.22% | — | +31.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.11% | — | +0.39% | |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 3.07% | -1.60% | +67.49% | |
| 11 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.81% | — | +14.81% | |
| 12 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.44% | — | +59.48% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.38% | — | +139.70% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 2.32% | — | +44.89% | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.30% | — | +13.62% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.24% | — | +18.21% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.20% | — | -52.37% | |
| 18 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.99% | +121.18% | |
| 19 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.88% | -0.70% | -34.77% | |
| 20 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 1.83% | — | +18.49% | |
| 21 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 1.81% | +0.25% | -18.29% | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.67% | -3.95% | — | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.60% | — | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | +23.97% | |
| 25 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.54% | -2.56% | — | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.37% | — | -22.13% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | — | -29.88% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.09% | — | — | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.08% | — | +63.90% | |
| 30 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 1.04% | — | +22.79% | |
| 31 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.85% | +0.19% | — | |
| 32 | NTNX | Nutanix Inc - A | 株式-IT | 0.81% | — | +3.87% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 34 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.47% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +10.1% | -7.98% | 減少 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | +152.33% | 増加 |
| 3 | ANET | Arista Networks Inc | +1.7% | +67.49% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1.1% | +30.53% | 減少 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +66.23% | 増加 |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | +0.7% | +42.46% | 増加 |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.6% | -34.77% | 減少 |
| 8 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.5% | +121.18% | 増加 |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | +44.89% | 増加 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +139.70% | 増加 |
| 11 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.1% | +18.49% | 増加 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +54.69% | 増加 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -29.88% | 増加 |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | — | 変化なし |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.1% | +63.90% | 減少 |
| 16 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | +22.40% | 減少 |
| 18 | ADSK | Autodesk Inc | -0.3% | +22.79% | 減少 |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.6% | — | 減少 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | -0.6% | +18.21% | 減少 |
| 21 | NTNX | Nutanix Inc - A | -0.8% | +3.87% | 減少 |
| 22 | HD | Home Depot Inc | -0.8% | +23.97% | 減少 |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | -1.2% | +59.48% | 減少 |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | -1.2% | +31.75% | 減少 |
| 25 | AZO | Autozone Inc | -1.2% | +14.81% | 減少 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | -1.3% | — | 減少 |
| 27 | DHR | Danaher CORP | -1.6% | +13.62% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.4% | +0.39% | 減少 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.8% | -52.37% | 減少 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ON | On Semiconductor | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | INTU | Intuit Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | P | Everpure Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AKX | Ansys Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Napean Trading & Investment Co の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 35 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は HOOD (29.2%)、AVGO (4.7%)、LRCX (4.0%) です。最大保有銘柄 HOOD がポートフォリオの約 29.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CHYM
市值: $931.6万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $1073.1万
Q3 2025 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 10 件、減却 17 件、全売却 6 件）。
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