CIK: 0001827845
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
MY Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は89.1%です。
MY Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TLT
+2777.8% $1511.2万
増加 IEF
+212.0% $921.4万
増加 SHM
+1286.5% $609.1万
増加 SPTS
+95.9% $401.4万
減少 JMST
-68.1% -$412.5万
増加 QDPL
+97.0% $253.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 15.13% | +14.68% | +2777.84% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.17% | +9.34% | +211.97% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.04% | +2.22% | +37.38% | |
| 4 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 8.71% | -1.88% | -19.97% | |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 7.95% | +4.29% | +95.89% | |
| 6 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 6.36% | +5.94% | +1286.46% | |
| 7 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 5.99% | +2.80% | +97.04% | |
| 8 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 4.88% | +0.27% | +6.40% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.75% | -0.82% | +6.64% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.21% | +7.02% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.16% | +0.17% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.11% | +7.09% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.87% | -3.41% | -68.07% | |
| 15 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 株式-IT | 1.69% | +0.40% | +14.57% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.12% | +7.06% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.17% | — | |
| 18 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | +2.95% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.02% | +5.51% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.09% | +36.54% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +9.56% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.23% | — | +3.94% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | +8.76% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +3.70% | |
| 26 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.21% | +0.03% | +5.19% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $1.0億 | 89 | |
| 2025-12-31 | 37 | $1.1億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 34 | $1.1億 | 87 | |
| 2025-06-30 | 31 | $1.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $9858.5万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $8782.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | $9065.4万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 29 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | $9986.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | $6564.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | $9324.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27 | $9259.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | $1.1億 | 0 |
MY Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ); 全売却: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD); 全売却: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Vaneck Short Muni ETF (SMB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P St Term Tsy ETFも共通保有