13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001133219
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
28 檔
35.8%
Q4 2025の報告期間中、Muhlenkamp & Co Inc（CIK: 0001133219）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Muhlenkamp & Co Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NEM, AEM, EQT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 7.64% | -0.34% | +0.19% | |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 6.90% | -1.19% | -0.03% | |
| 3 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 6.50% | -0.53% | +0.04% | |
| 4 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 6.18% | -3.63% | EXIT | |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 6.00% | -0.24% | +0.31% | |
| 6 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 5.45% | +1.25% | +0.39% | |
| 7 | RGLD | Royal Gold Inc | 株式-素材 | 5.26% | -0.80% | +0.39% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.19% | +0.74% | +0.08% | |
| 9 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 5.13% | +0.77% | +0.31% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.59% | +1.03% | +0.27% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.29% | +0.33% | +2.03% | |
| 12 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 4.23% | +0.76% | +0.43% | |
| 13 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 3.63% | +0.77% | +0.43% | |
| 14 | ICLR | ICON Public Limited Company | 株式-ヘルスケア | 3.62% | +1.42% | +0.54% | |
| 15 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 3.48% | +1.92% | +0.61% | |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 3.40% | +2.15% | +0.53% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.32% | — | +0.72% | |
| 18 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 2.51% | +0.87% | +0.73% | |
| 19 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 2.38% | -0.83% | +13.53% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.38% | -0.15% | +0.27% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.17% | -0.24% | |
| 22 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 2.16% | -1.10% | +0.95% | |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.96% | -0.51% | +0.73% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 25 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.44% | — | — | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.16% | — | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.01% | — | |
| 28 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | 株式-その他 | 0.14% | +0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | +1.1% | +0.19% | 増加 |
| 2 | RGLD | Royal Gold Inc | +0.5% | +0.39% | 増加 |
| 3 | EQX | Equinox Gold CORP | +0.4% | +0.73% | 増加 |
| 4 | SLB | Slb LTD | +0.3% | +0.72% | 増加 |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | +0.31% | 増加 |
| 6 | NMIH | Nmi Holdings Inc | +0.3% | +0.31% | 増加 |
| 7 | CE | Celanese CORP | +0.3% | +13.53% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.27% | 増加 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +0.27% | 増加 |
| 10 | WAB | Wabtec CORP | +0.2% | +0.43% | 増加 |
| 11 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | +0.54% | 増加 |
| 12 | MTZ | Mastec Inc | +0.1% | -0.02% | 減少 |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | — | 変化なし |
| 14 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 0% | +0.39% | 増加 |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 変化なし |
| 16 | GTLS | Chart Industries Inc | 0% | — | 変化なし |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | — | — | 変化なし |
| 18 | RUSHB | Rush Enterprises Inc - Cl B | 0% | — | 変化なし |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | 0% | -0.24% | 減少 |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | -0.03% | 減少 |
| 21 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | +0.61% | 増加 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +0.08% | 増加 |
| 23 | EQT | Eqt CORP | -0.2% | +0.04% | 増加 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +2.03% | 増加 |
| 25 | BGC | Bgc Group Inc-a | -0.3% | +0.43% | 増加 |
| 26 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.3% | +0.95% | 増加 |
| 27 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | -0.3% | +0.73% | 増加 |
| 28 | URI | United Rentals Inc | -0.6% | +0.53% | 増加 |
| 29 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Muhlenkamp & Co Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 28 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NEM (7.6%)、AEM (6.9%)、EQT (6.5%) です。最大保有銘柄 NEM がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 20 件、減却 3 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
JD
前期市值: $634.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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