13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001308555
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
23 檔
38.0%
Q4 2025の報告期間中、Mountain Lake Investment Management LLC（CIK: 0001308555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Mountain Lake Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SGOL, PHYS, ALGT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 11.32% | -1.65% | -20.99% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 11.32% | -1.73% | -2.37% | |
| 3 | ALGT | Allegiant Travel Co | 株式-その他 | 8.20% | — | -7.47% | |
| 4 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 8.17% | -0.97% | +9.99% | |
| 5 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 7.38% | -1.11% | -2.42% | |
| 6 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 7.38% | -0.38% | -3.39% | |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 6.56% | +2.67% | +9.64% | |
| 8 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 6.55% | +1.15% | -2.69% | |
| 9 | NRP | Natural Resource Partners LP | 株式-その他 | 5.18% | -0.83% | +43.20% | |
| 10 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 4.97% | -3.13% | +2.04% | |
| 11 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 3.35% | -0.66% | -12.36% | |
| 12 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 3.30% | — | -17.28% | |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 2.60% | -0.53% | -2.38% | |
| 14 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 2.58% | -0.34% | -13.34% | |
| 15 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 1.89% | -0.26% | +5.47% | |
| 16 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 株式-素材 | 1.84% | +1.52% | -2.42% | |
| 17 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 1.61% | — | -15.31% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.09% | -9.56% | |
| 19 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 1.19% | -0.52% | EXIT | |
| 20 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.10% | -2.32% | |
| 21 | OPLN | Openlane Inc | 株式-その他 | 1.09% | +0.54% | +7.96% | |
| 22 | DVA | Davita Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.03% | — | |
| 23 | CMP | Compass Minerals Internation | 株式-その他 | 0.36% | +0.24% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGT | Allegiant Travel Co | +2% | -7.47% | 減少 |
| 2 | ALSN | Allison Transmission Holding | +1.9% | +9.99% | 増加 |
| 3 | NRP | Natural Resource Partners LP | +1.6% | +43.20% | 増加 |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +1.1% | -2.37% | 減少 |
| 5 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.7% | +5.47% | 増加 |
| 6 | HP | Helmerich & Payne | +0.3% | -13.34% | 減少 |
| 7 | TFPM | Triple Flag Precious Met | +0.2% | -2.42% | 減少 |
| 8 | NE | Noble Corporation plc | +0.2% | +2.04% | 増加 |
| 9 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | +0.2% | -15.31% | 減少 |
| 10 | OPLN | Openlane Inc | +0.1% | +7.96% | 増加 |
| 11 | SDRL | Seadrill Limited | +0.1% | -12.36% | 減少 |
| 12 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.1% | -2.32% | 減少 |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | +0.1% | -2.38% | 減少 |
| 14 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 0% | -2.42% | 減少 |
| 15 | VAL | Valaris Limited | 0% | -2.45% | 減少 |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | -0.2% | -9.56% | 減少 |
| 17 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.4% | +9.64% | 増加 |
| 18 | AN | Autonation Inc | -0.6% | -3.39% | 減少 |
| 19 | EOG | Eog Resources Inc | -0.9% | -17.28% | 減少 |
| 20 | DHI | Dr Horton Inc | -1.2% | -2.69% | 減少 |
| 21 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | -1.3% | -20.99% | 減少 |
| 22 | CNC | Centene CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | CNR | Core Natural Resources Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | DVA | Davita Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | BTU | Peabody Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | CMP | Compass Minerals Internation | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | WES | Western Midstream Partners L | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mountain Lake Investment Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 23 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SGOL (11.3%)、PHYS (11.3%)、ALGT (8.2%) です。最大保有銘柄 SGOL がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DVA
市值: $97.1万
今期最大全売却 / 減却
CNC
前期市值: $297.6万
Q4 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 6 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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