13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001308555
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
30 檔
32.0%
Q1 2025の報告期間中、Mountain Lake Investment Management LLC（CIK: 0001308555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Mountain Lake Investment Management LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 24 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SGOL, PHYS, CAR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 14.86% | -1.65% | +18.36% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 11.11% | -1.73% | +30.48% | |
| 3 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 7.73% | — | +60.16% | |
| 4 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 7.50% | -0.38% | +63.00% | |
| 5 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | 株式-その他 | 7.16% | — | +20.92% | |
| 6 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 6.50% | +2.67% | +52.02% | |
| 7 | ALGT | Allegiant Travel Co | 株式-その他 | 6.32% | — | +20.31% | |
| 8 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 4.83% | -3.13% | +18.48% | |
| 9 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 4.67% | — | +545.18% | |
| 10 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 4.65% | -0.66% | +27.76% | |
| 11 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 4.52% | -0.53% | -14.23% | |
| 12 | PDS | Precision Drilling CORP | 株式-その他 | 2.71% | — | +18.72% | |
| 13 | NRP | Natural Resource Partners LP | 株式-その他 | 2.16% | -0.83% | +100.01% | |
| 14 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 株式-その他 | 1.89% | — | +16.32% | |
| 15 | OPLN | Openlane Inc | 株式-その他 | 1.82% | +0.54% | +6.05% | |
| 16 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.46% | — | +398.43% | |
| 17 | OZK | Bank Ozk | 株式-金融 | 1.45% | — | — | |
| 18 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 1.20% | — | +16.33% | |
| 19 | FRPH | Frp Holdings Inc | 株式-その他 | 1.04% | — | +287.49% | |
| 20 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 株式-素材 | 0.88% | +1.52% | — | |
| 21 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | — | |
| 22 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.52% | EXIT | |
| 23 | CNR | Core Natural Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.83% | — | — | |
| 24 | JOE | St Joe Co/the | 株式-その他 | 0.83% | — | — | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.09% | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.51% | — | -37.87% | |
| 27 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.33% | -0.26% | — | |
| 28 | MTN | Vail Resorts Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 29 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.27% | — | -82.17% | |
| 30 | UROY | Uranium Royalty CORP | 株式-その他 | 0.03% | — | +33.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mountain Lake Investment Management LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 30 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SGOL (14.9%)、PHYS (11.1%)、CAR (7.7%) です。最大保有銘柄 SGOL がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CAR
市值: $821.1万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $2140.3万
Q1 2025 中に合計 52 件の調整を実施しました（新規買付 24 件、追加買付 3 件、減却 3 件、全売却 22 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。