13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001896379
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
16 檔
64.8%
Q4 2025の報告期間中、Mount Capital Ltd（CIK: 0001896379）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Mount Capital Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、3 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHW, WFC, CCK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 64.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 21.17% | -0.29% | -5.78% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 16.24% | -0.38% | — | |
| 3 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 14.67% | +0.52% | +13.92% | |
| 4 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 8.99% | +0.46% | — | |
| 5 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 8.32% | -3.28% | +10.53% | |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 7.08% | -2.79% | — | |
| 7 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 6.41% | +4.79% | -50.00% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.46% | +0.32% | — | |
| 9 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 2.59% | +0.09% | — | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 2.37% | -0.20% | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.30% | +0.31% | — | |
| 12 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.09% | — | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.46% | +0.04% | — | |
| 14 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.01% | -72.44% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.03% | — | |
| 16 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.48% | +0.13% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCK | Crown Holdings Inc | +3.9% | +13.92% | 増加 |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | +3.3% | — | 変化なし |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +2.1% | -5.78% | 減少 |
| 4 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | — | 変化なし |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | STT | State Street CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.5% | +10.53% | 増加 |
| 13 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.8% | — | 変化なし |
| 14 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -1.1% | — | 変化なし |
| 15 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -2.6% | -72.44% | 減少 |
| 16 | KMX | Carmax Inc | -6.8% | -50.00% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mount Capital Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 16 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHW (21.2%)、WFC (16.2%)、CCK (14.7%) です。最大保有銘柄 SCHW がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 5 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 2 件、減却 3 件、全売却 0 件）。
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今期最大全売却 / 減却
SCHW
前期市值: $5314.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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