13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001016150
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
14 檔
33.1%
Q1 2026の報告期間中、Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc（CIK: 0001016150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Morgens Waterfall Vintiadis & Co Incは慎重なリスク回避姿勢を見せ、3 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（GEV, NVDA, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 13.44% | -2.24% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 12.89% | -3.74% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 10.19% | -1.97% | — | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 9.01% | -4.56% | — | |
| 5 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 7.91% | -0.16% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 6.75% | -2.39% | — | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 5.98% | +2.54% | — | |
| 8 | IRDM | Iridium Communications Inc | 株式-通信サービス | 5.26% | -5.26% | EXIT | |
| 9 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 5.21% | +0.86% | — | |
| 10 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 5.06% | -5.06% | EXIT | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 5.03% | -5.03% | EXIT | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.83% | -0.56% | — | |
| 13 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 4.72% | -4.72% | EXIT | |
| 14 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 3.73% | +3.57% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova Inc | +7.5% | — | 変化なし |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +4.7% | — | 変化なし |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.1% | — | 変化なし |
| 4 | INTC | Intel CORP | +3% | — | 変化なし |
| 5 | RKLB | Rocket Lab CORP | +2.8% | — | 変化なし |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +2.5% | — | 変化なし |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.3% | — | 変化なし |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.9% | -10.00% | 減少 |
| 9 | LION | Lionsgate Studios CORP | +1.7% | -11.11% | 減少 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | -1.2% | -52.78% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | MNST | Monster Beverage CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | TWLO | Twilio Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | IRDM | Iridium Communications Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | SPHR | Sphere Entertainment Co | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | BILL | Bill Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | INCY | Incyte CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 14 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は GEV (13.4%)、NVDA (12.9%)、LLY (10.2%) です。最大保有銘柄 GEV がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IRDM
市值: $427.2万
今期最大全売却 / 減却
META
前期市值: $871.3万
Q1 2026 中に合計 18 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 0 件、減却 3 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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