13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001016150
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
23 檔
35.8%
Q4 2025の報告期間中、Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc（CIK: 0001016150）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, LLY, PLTR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.19% | -3.74% | -14.29% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 7.08% | -1.97% | — | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 6.51% | -4.56% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.38% | — | — | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 6.18% | -5.03% | EXIT | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 5.98% | -2.24% | — | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 5.74% | +2.28% | NEW | |
| 8 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 5.11% | -0.16% | -33.33% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 4.64% | +4.52% | NEW | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.45% | -2.39% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 4.12% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.75% | -0.56% | — | |
| 13 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 3.54% | — | — | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 3.54% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.45% | — | — | |
| 16 | TWLO | Twilio Inc - A | 株式-IT | 3.39% | +5.03% | NEW | |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 3.16% | -5.06% | EXIT | |
| 18 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 3.01% | -4.72% | EXIT | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.97% | +2.54% | — | |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 2.72% | — | -19.44% | |
| 21 | BILL | Bill Holdings Inc | 株式-IT | 2.64% | — | — | |
| 22 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 株式-その他 | 2.02% | — | — | |
| 23 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.4% | — | 変化なし |
| 2 | CVNA | Carvana Co | +0.8% | — | 変化なし |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | — | 変化なし |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | INCY | Incyte CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | -33.33% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 変化なし |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | — | 変化なし |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.5% | -19.44% | 減少 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.7% | — | 変化なし |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -14.29% | 減少 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | -2.9% | +718.18% | 増加 |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | DASH | Doordash Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | GRMN | Garmin Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | MNST | Monster Beverage CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | IONQ | Ionq Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | TWLO | Twilio Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | LYFT | Lyft Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | LION | Lionsgate Studios CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | BILL | Bill Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | EVGO | Evgo Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 23 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (8.2%)、LLY (7.1%)、PLTR (6.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MNST
市值: $483.0万
今期最大全売却 / 減却
AXON
前期市值: $717.6万
Q4 2025 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 1 件、減却 3 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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