CIK: 0001940660
申告総資産額
$9405.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
MONTCHANIN ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9405.2万、四半期回転率は0.0%です。
Montchanin Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位54銘柄を表示中（全55銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 16.26% | — | -23.38% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.52% | — | -26.88% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 7.48% | — | -26.37% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.18% | — | -12.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.19% | — | -22.72% | |
| 6 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 3.80% | — | +20.31% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.63% | — | -13.45% | |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 3.43% | — | -27.34% | |
| 9 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 3.29% | — | -29.28% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.01% | — | -6.79% | |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.95% | — | -31.77% | |
| 12 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.41% | — | -8.64% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 2.36% | — | +645.51% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 2.11% | — | -12.42% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.00% | — | -24.12% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.99% | — | -9.57% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.81% | — | -26.34% | |
| 18 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 1.77% | — | +22.66% | |
| 19 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型株・グロース | 1.67% | — | +49.83% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | — | +2.74% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.15% | — | +1.86% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +3.12% | |
| 23 | QNTELE 5.75 08-15-32 144A | Qnity Electronics INC | 株式-その他 | 1.11% | — | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | +405.73% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.07% | — | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | — | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -60.86% | |
| 28 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.74% | — | — | |
| 29 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.64% | — | -6.10% | |
| 30 | ✓ | Merck & Co Inc Com | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -1.88% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +28.42% | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | -37.89% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.40% | — | -40.80% | |
| 37 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.39% | — | -41.33% | |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.38% | — | — | |
| 39 | OHI 5.25 01-15-26 | Omega Hlthcare Investors | 株式-不動産 | 0.37% | — | — | |
| 40 | ✓ | Caledonia Mng CORP PLC | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.34% | — | -21.92% | |
| 42 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.33% | — | — | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 47 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | — | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.28% | — | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | -57.85% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.26% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+31.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | $9405.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 54 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $8771.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | $7891.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | $7309.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $7062.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 51 | $7226.8万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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