13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803593
申告総資産額
$12.6億
$12.6億
64 檔
20.1%
Q1 2026の報告期間中、Monaco Asset Management SAM（CIK: 0001803593）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.6億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Monaco Asset Management SAMは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 35 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MU, SLV, PTEN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 18.69% | +29.46% | — | |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 9.30% | -6.16% | +48.00% | |
| 3 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 株式-エネルギー | 9.20% | -9.13% | -31.35% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.14% | -3.06% | -30.86% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.24% | -4.24% | EXIT | |
| 6 | TDOC | Teladoc Health Inc | 株式-ヘルスケア | 4.05% | -1.92% | +105.94% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.02% | -4.02% | EXIT | |
| 8 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 3.41% | -1.57% | +42.51% | |
| 9 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 3.13% | -1.60% | -46.12% | |
| 10 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 2.62% | -1.25% | — | |
| 11 | CSAN | Cosan SA -adr | 株式-その他 | 2.53% | -1.69% | +10.98% | |
| 12 | KOS | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 2.07% | -2.07% | EXIT | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | -0.95% | — | |
| 14 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | 株式-その他 | 1.84% | -1.22% | — | |
| 15 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 1.84% | -1.12% | -15.04% | |
| 16 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 1.79% | -0.68% | -1.13% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.78% | -1.78% | EXIT | |
| 18 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 1.67% | -1.17% | +52.85% | |
| 19 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 1.37% | -1.01% | +75.66% | |
| 20 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.36% | -0.69% | -31.10% | |
| 21 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 22 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 23 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.65% | -47.91% | |
| 24 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.74% | +25.00% | |
| 25 | NVAX | Novavax Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.62% | -33.24% | |
| 26 | NKTX | Nkarta Inc | 株式-その他 | 0.98% | -0.45% | -0.98% | |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 28 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.75% | +3.36% | -89.97% | |
| 29 | QDEL | Quidelortho CORP | 株式-その他 | 0.73% | -0.64% | +19.74% | |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.72% | +0.90% | +600.00% | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.58% | +1.43% | — | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.58% | +2.34% | — | |
| 33 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 34 | DNOW | Dnow Inc | 株式-その他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 35 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.45% | -0.27% | — | |
| 36 | TFX | Teleflex Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 37 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 38 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.53% | — | |
| 39 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.20% | +22.93% | |
| 40 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 43 | GRWG | Growgeneration CORP | 株式-その他 | 0.24% | -0.10% | +14.66% | |
| 44 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 45 | KRO | Kronos Worldwide Inc | 株式-その他 | 0.22% | -0.14% | +355.76% | |
| 46 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-その他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | INGN | Inogen Inc | 株式-その他 | 0.20% | -0.12% | -11.35% | |
| 48 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 49 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | CTGO | Contango Silver & Gold Inc | 株式-その他 | 0.17% | -0.17% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | +3.7% | +48.00% | 増加 |
| 2 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | +2.1% | -31.35% | 減少 |
| 3 | TDOC | Teladoc Health Inc | +1.7% | +105.94% | 増加 |
| 4 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.8% | +42.51% | 増加 |
| 5 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.7% | +75.66% | 増加 |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | +0.6% | +600.00% | 増加 |
| 7 | CSAN | Cosan SA -adr | +0.5% | +10.98% | 増加 |
| 8 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.3% | +25.00% | 増加 |
| 9 | SDRL | Seadrill Limited | +0.3% | -15.04% | 減少 |
| 10 | CPRI | Capri Holdings Limited | +0.3% | +52.85% | 増加 |
| 11 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | TFX | Teleflex Inc | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 13 | STLA | Stellantis N.V. | +0.2% | +76.87% | 増加 |
| 14 | KRO | Kronos Worldwide Inc | +0.2% | +355.76% | 増加 |
| 15 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.2% | +211.86% | 増加 |
| 16 | NKTX | Nkarta Inc | +0.2% | -0.98% | 減少 |
| 17 | WHR | Whirlpool CORP | +0.1% | +66.67% | 増加 |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -8.33% | 減少 |
| 19 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 0% | -2.41% | 減少 |
| 20 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 0% | — | 変化なし |
| 21 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | 0% | +22.93% | 増加 |
| 22 | AMWL | American Well Corp-class A | 0% | — | 変化なし |
| 23 | TROX | Tronox Holdings plc | — | -60.61% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 変化なし |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 0% | +25.71% | 増加 |
| 26 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 0% | -2.33% | 減少 |
| 27 | QURE | uniQure N.V. | 0% | +10.00% | 増加 |
| 28 | INGN | Inogen Inc | 0% | -11.35% | 減少 |
| 29 | GRWG | Growgeneration CORP | 0% | +14.66% | 増加 |
| 30 | LKFT | Lakefront Biotherapeutic-adr | 0% | -15.38% | 減少 |
| 31 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 32 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | -0.2% | -30.41% | 減少 |
| 33 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | -0.2% | -1.13% | 減少 |
| 34 | NVAX | Novavax Inc | -0.2% | -33.24% | 減少 |
| 35 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | -0.2% | -30.11% | 減少 |
| 36 | QDEL | Quidelortho CORP | -0.3% | +19.74% | 増加 |
| 37 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | -0.5% | -31.10% | 減少 |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.9% | -30.86% | 減少 |
| 39 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -1.3% | -47.91% | 減少 |
| 40 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | -1.7% | -96.29% | 減少 |
| 41 | VTRS | Viatris Inc | -1.9% | -46.12% | 減少 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -4.9% | -54.55% | 減少 |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | -6.6% | -89.97% | 減少 |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ZM | Zoom Communications Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | KOS | Kosmos Energy LTD | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monaco Asset Management SAM の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.6億、保有銘柄数は 64 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は MU (18.7%)、SLV (9.3%)、PTEN (9.2%) です。最大保有銘柄 MU がポートフォリオの約 18.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MU
市值: $1.0億
今期最大全売却 / 減却
EWZ
前期市值: $2382.8万
Q1 2026 中に合計 95 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 18 件、減却 21 件、全売却 35 件）。
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