13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803593
申告総資産額
$12.6億
$12.6億
78 檔
16.0%
Q4 2025の報告期間中、Monaco Asset Management SAM（CIK: 0001803593）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.6億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Monaco Asset Management SAMは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, RY, PTEN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.88% | -4.02% | EXIT | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 7.36% | +3.36% | — | |
| 3 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 株式-エネルギー | 7.10% | -9.13% | +116.08% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 6.05% | -3.06% | -4.71% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 5.58% | -6.16% | -79.17% | |
| 6 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 5.02% | -1.60% | +0.13% | |
| 7 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 4.13% | — | -55.88% | |
| 8 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 3.18% | +0.15% | NEW | |
| 9 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 2.61% | -1.57% | — | |
| 10 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 2.43% | -0.65% | +53.57% | |
| 11 | TDOC | Teladoc Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -1.92% | +159.20% | |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.20% | — | — | |
| 13 | CSAN | Cosan SA -adr | 株式-その他 | 2.06% | -1.69% | +200.48% | |
| 14 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 1.95% | -0.68% | -5.36% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | -0.95% | — | |
| 16 | SAM | Boston Beer Company Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.82% | -0.08% | EXIT | |
| 17 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.82% | -0.69% | +3.29% | |
| 18 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.69% | — | — | |
| 19 | IAUX-WS | I-80 Gold CORP -26 | 株式-その他 | 1.59% | -1.22% | — | |
| 20 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 1.55% | -1.12% | -2.82% | |
| 21 | IAUX | I-80 Gold CORP | 株式-その他 | 1.52% | — | -29.28% | |
| 22 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 1.43% | — | +2240.67% | |
| 23 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 1.42% | -1.17% | -32.78% | |
| 24 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.32% | — | +76.92% | |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | -1.24% | EXIT | |
| 26 | NVAX | Novavax Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.62% | +161.25% | |
| 27 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 1.21% | — | — | |
| 28 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 株式-不動産 | 1.14% | — | — | |
| 29 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 1.11% | -1.31% | EXIT | |
| 30 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | — | |
| 31 | QDEL | Quidelortho CORP | 株式-その他 | 1.00% | -0.64% | +131.01% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 33 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | |
| 34 | NKTX | Nkarta Inc | 株式-その他 | 0.82% | -0.45% | +29.23% | |
| 35 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.74% | +60.00% | |
| 36 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.72% | -1.01% | — | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.70% | — | — | |
| 38 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | — | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -34.17% | |
| 40 | ENPH | Enphase Energy Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | NEW | |
| 41 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 0.44% | — | -61.48% | |
| 43 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 0.42% | — | — | |
| 44 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 46 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.41% | -0.27% | +135.66% | |
| 47 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 0.39% | — | — | |
| 48 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-その他 | 0.38% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.50% | EXIT | |
| 50 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +140.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Monaco Asset Management SAM の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.6億、保有銘柄数は 78 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (8.9%)、RY (7.4%)、PTEN (7.1%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RY
市值: $4248.6万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $9.0億
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 11 件、減却 7 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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