13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001742647
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
15 檔
84.1%
Q1 2026の報告期間中、Moerus Capital Management LLC（CIK: 0001742647）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Moerus Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VAL, NTR, ARCO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 84.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 16.80% | -16.80% | EXIT | |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 16.70% | -16.70% | EXIT | |
| 3 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 株式-その他 | 12.99% | +2.37% | +19.87% | |
| 4 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 11.84% | +8.44% | +27.45% | |
| 5 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 11.35% | -1.21% | -23.79% | |
| 6 | BBD | Banco Bradesco-adr | 株式-その他 | 11.33% | +1.55% | +1.25% | |
| 7 | GFR | Greenfire Resources LTD | 株式-その他 | 5.48% | +0.14% | +37.93% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.41% | +0.92% | — | |
| 9 | TDW | Tidewater Inc | 株式-エネルギー | 3.33% | -0.89% | +5.64% | |
| 10 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 3.02% | +2.48% | — | |
| 11 | DOUG | Douglas Elliman Inc | 株式-その他 | 1.87% | +0.69% | +5.69% | |
| 12 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.68% | +0.15% | — | |
| 13 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.66% | +0.19% | — | |
| 14 | CSWC | Capital Southwest CORP | 株式-その他 | 0.50% | +0.15% | — | |
| 15 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | +3.6% | -23.67% | 減少 |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | +2.9% | +15.28% | 増加 |
| 3 | GFR | Greenfire Resources LTD | +2% | +37.93% | 増加 |
| 4 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | +1.7% | +19.87% | 増加 |
| 5 | TDW | Tidewater Inc | +1.1% | +5.64% | 増加 |
| 6 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | — | — | 変化なし |
| 7 | CSWC | Capital Southwest CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | CSW | Csw Industrials Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 9 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.3% | — | 変化なし |
| 10 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.6% | +1.25% | 増加 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | -1.1% | — | 変化なし |
| 12 | DOUG | Douglas Elliman Inc | -1.1% | +5.69% | 増加 |
| 13 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -4.3% | -23.79% | 減少 |
| 14 | JEF | Jefferies Financial Group In | -4.5% | +27.45% | 増加 |
| 15 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | NFGC | New Found Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | CVE | Cenovus Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Moerus Capital Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 15 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VAL (16.8%)、NTR (16.7%)、ARCO (13.0%) です。最大保有銘柄 VAL がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GGAL
市值: $817.9万
今期最大全売却 / 減却
NFGC
前期市值: $500.7万
Q1 2026 中に合計 12 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 7 件、減却 2 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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