Moelis Asset Management LP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001512804

長期保有型

申告総資産額

$531.9万

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 1

Moelis Asset Management LPは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$531.9万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	100.00%	—	-17.24%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

標準偏差: +13.1%
ベータ: +1
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +19%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +0.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.8%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: —
歪度: +0.17
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-06-30	1	$531.9万	1SPY 主要銘柄2023-06-30 1.SPY
2023-03-31	1	$593.9万	1SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SPY
2022-12-31	1	$229.5万	1SPY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY

今四半期の持株変動

Moelis Asset Management LPが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Moelis Asset Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Moelis Asset Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $531.9万、1 件のポジションが開示されています。

Moelis Asset Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Moelis Asset Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $531.9万 (100.0%)

Moelis Asset Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Moelis Asset Management LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Moelis Asset Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Moelis Asset Management LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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セクター集中度57.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

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集中度100.0

回転率16.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Moelis Asset Management LP 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001512804

長期保有型

申告総資産額

$531.9万

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 1

Moelis Asset Management LPは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$531.9万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	100.00%	—	-17.24%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

標準偏差: +13.1%
ベータ: +1
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +19%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +0.2%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +37.8%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: —
歪度: +0.17
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-06-30	1	$531.9万	1SPY 主要銘柄2023-06-30 1.SPY
2023-03-31	1	$593.9万	1SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SPY
2022-12-31	1	$229.5万	1SPY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY