Mishpacha Holdings CORP 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002111655

高頻度取引型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

MISHPACHA HOLDINGS CORPは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は132.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 6
ポジション規律: 94.06

Mishpacha Holdings CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.412 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.59）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 MU
+7035.3%　$4514.0万
増加 NVDA
+49.8%　$2241.8万
全売却 GOOGL
全売却 GOOG
新規購入 EWY
全売却 BAC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	50.97%	+17.29%	+49.78%
2	MU	Micron Technology INC	株式-IT	37.12%	+36.67%	+7035.25%
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	11.91%	+11.91%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-8.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +50.6%
ベータ: +1.65
アルファ: -11.7%
最大ドローダウン: -17.8%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +0.88
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.89
インフォメーションレシオ: +0.07
トラッキングエラー: +39.4%
下方標準偏差: +28.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: 0%
歪度: -0.08
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +2.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$1.2億	100	1NVDA 2MU 3EWY 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.EWY
2025-12-31	13	$1.2億	0	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG 4.BAC 5.CCL1EUR 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.TSM 10.MU

今四半期の持株変動

Mishpacha Holdings CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).

Mishpacha Holdings CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+36.7%	+7035.25%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+17.3%	+49.78%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
6	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
8	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
12	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mishpacha Holdings CORPとはどのような機関投資家ですか？

Mishpacha Holdings CORPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、3 件のポジションが開示されています。

Mishpacha Holdings CORPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mishpacha Holdings CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $6272.3万 (51.0%) 2. Micron Technology INC (MU) — $4568.0万 (37.1%) 3. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — $1465.1万 (11.9%)

Mishpacha Holdings CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mishpacha Holdings CORPは12件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、0件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)

Mishpacha Holdings CORPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMishpacha Holdings CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%