CIK: 0001972750
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
MilWealth Group LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は2.6%です。
MilWealth Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.104 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VV
+1.0% -$381.9万
増加 VGIT
+3.1% $89.8万
増加 VB
+0.3% $80.9万
増加 DFGP
+2.9% $74.8万
増加 BNDX
+3.2% $73.2万
増加 VCIT
+2.7% $59.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 21.04% | -0.91% | +0.97% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.77% | +0.19% | +0.28% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 9.95% | +0.08% | -1.31% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.53% | +0.14% | +2.72% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 9.01% | +0.22% | +3.08% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.40% | -0.13% | +0.10% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.78% | +0.17% | +3.22% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 6.58% | +0.17% | +2.93% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 5.46% | +0.09% | -2.18% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.10% | +2.68% | |
| 11 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 4.09% | +0.06% | -0.23% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | -2.06% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.07% | -0.64% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.01% | |
| 15 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -0.76% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 19 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -1.40% | |
| 20 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | -0.01% | — | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | -0.01% | -4.70% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.08% | — | — | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.05% | +0.01% | — | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | -22.20% | |
| 28 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.04% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.04% | — | — | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 31 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 34 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 35 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 0.02% | -0.02% | — | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.02% | — | +0.76% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.02% | — | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.02% | — | — | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.01% | -0.01% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.01% | — | — | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 46 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.01% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | — | — | |
| 50 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | $4.2億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 74 | $4.2億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 68 | $4.1億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 68 | $3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 68 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 97 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 68 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 66 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 57 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 59 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 71 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 79 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 175 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 59 | $2.3億 | — | |
| 2021-03-31 | 63 | $2.1億 | — | |
| 2020-12-31 | 57 | $2.0億 | — | |
| 2020-09-30 | 62 | $1.8億 | — | |
| 2020-06-30 | 69 | $1.7億 | — | |
| 2020-03-31 | 74 | $1.3億 | — | |
| 2019-12-31 | 70 | $1.3億 | — | |
| 2019-09-30 | 69 | $1.2億 | — | |
| 2019-06-30 | 64 | $1.2億 | — | |
| 2019-03-31 | 65 | $1.1億 | — | |
| 2018-12-31 | 75 | $1.0億 | — |
MilWealth Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Xcel Energy INC (XEL); 新規購入: Dorian LPG Ltd. (LPG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001747749
申告総資産額
$4.2億
120 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001483472
申告総資産額
$4.2億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001715862
申告総資産額
$4.2億
164 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001034886
申告総資産額
$25.1億
522 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001122490
申告総資産額
$2.8億
107 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有
CIK 0001125727
申告総資産額
$17.8億
296 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Int-term Corporateも共通保有