13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001273087
申告総資産額
$2762.9億
$2762.9億
4328 檔
15.5%
Q4 2025の報告期間中、Millennium Management LLC（CIK: 0001273087）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2762.9億 に達し、合計 4328 件の保有銘柄を報告しました。
Millennium Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWM, IVV, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全4328銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.86% | -0.20% | +2.24% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.17% | +0.40% | +93.28% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.55% | +0.25% | -21.63% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.35% | +0.23% | -9.87% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | -0.42% | -12.53% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.02% | -0.06% | +679.22% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +2.43% | +111.87% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.13% | -34.82% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | +0.03% | -13.66% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.57% | -0.40% | +8.94% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.34% | -0.09% | +35.00% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.20% | -3.80% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.36% | -24.18% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.13% | -2.09% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | -0.50% | -10.10% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.77% | -0.19% | +64.44% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.57% | +0.88% | -17.23% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.53% | -0.04% | -40.85% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.17% | +47.62% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.04% | +56.30% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | -0.14% | -35.98% | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.05% | +40.60% | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.01% | +228.65% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | -0.03% | +11.79% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.01% | +9.33% | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.13% | +315.14% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.40% | +1.14% | +29.26% | |
| 28 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | 債券 | 0.39% | -0.26% | +10.61% | |
| 29 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.38% | — | +106.28% | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.38% | -0.01% | +7.68% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.38% | -0.13% | +15.74% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | -0.06% | +3.65% | |
| 33 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.07% | +282.45% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.09% | +167.38% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.37% | -0.06% | +14.06% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.18% | +759.55% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.01% | +158.85% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.57% | -6.29% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.04% | +179.29% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.33% | -0.07% | +87.35% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.30% | -0.10% | +55.10% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.06% | -27.03% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.06% | +57.56% | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.48% | +27.85% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.15% | +53.51% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.04% | +36.88% | |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.15% | +55.33% | |
| 48 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.27% | -0.13% | +24.56% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.13% | +26.13% | |
| 50 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.05% | -9.82% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2% | +93.28% | 増加 |
| 2 | WMT | Walmart Inc | +1.8% | +679.22% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.1% | +111.87% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +35.00% | 増加 |
| 5 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.4% | +228.65% | 増加 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.3% | +315.14% | 増加 |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | +0.3% | +282.45% | 増加 |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | +167.38% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -3.80% | 減少 |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +29.26% | 増加 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +179.29% | 増加 |
| 12 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.2% | +106.28% | 増加 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.09% | 減少 |
| 14 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | +56.30% | 増加 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +158.85% | 増加 |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | +64.44% | 増加 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +9.33% | 増加 |
| 18 | STT | State Street CORP | +0.2% | +1326.56% | 増加 |
| 19 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.2% | +159.31% | 増加 |
| 20 | WDC 3 11-15-28債券 | Western Digital CORP | +0.1% | +10.61% | 増加 |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | +293.38% | 増加 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | +40.60% | 増加 |
| 23 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | +0.1% | +514.29% | 増加 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +101.63% | 増加 |
| 26 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.1% | +2114.18% | 増加 |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +53.51% | 増加 |
| 28 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +290.81% | 増加 |
| 29 | EXK | Exact Sciences CORP | +0.1% | +60.15% | 増加 |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +7.68% | 増加 |
| 31 | LITE 1.5 12-15-29債券 | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +185.38% | 増加 |
| 32 | BALL | Ball CORP | +0.1% | +475.40% | 増加 |
| 33 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | +227.40% | 増加 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +36.88% | 増加 |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +31.19% | 増加 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +57.56% | 増加 |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +139.16% | 増加 |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +55.10% | 増加 |
| 39 | WAT | Waters CORP | +0.1% | +2281.68% | 増加 |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +27.85% | 増加 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +97.36% | 増加 |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | +266.22% | 増加 |
| 43 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +1046.98% | 増加 |
| 44 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.1% | +407.52% | 増加 |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +14.22% | 増加 |
| 46 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | +198.88% | 増加 |
| 47 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | +712.73% | 増加 |
| 48 | RAL | Ralliant CORP | +0.1% | +172.44% | 増加 |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +119.57% | 増加 |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +63.46% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Millennium Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2762.9億、保有銘柄数は 4328 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWM (4.9%)、IVV (4.2%)、NVDA (3.5%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 4.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWB
市值: $1.7億
今期最大全売却 / 減却
KEL
前期市值: $3.8億
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 92 件、減却 98 件、全売却 9 件）。
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