CIK: 0001775715
申告総資産額
$47.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
MILFORD FUNDS LTDは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$47.7億、四半期回転率は46.3%です。
Milford Funds LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 SHEL
+127.7% $1.3億
減少 GOOG
-35.5% -$1.2億
増加 NVDA
+60.3% $7097.3万
増加 TSM
+30.2% $6714.9万
増加 ARMK
+22.8% $6359.4万
増加 BSX
+171.1% $6095.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.74% | -0.69% | +9.31% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.13% | -0.24% | -0.69% | |
| 3 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 5.13% | +1.57% | +22.83% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.55% | +1.61% | +30.24% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.47% | +1.68% | +60.32% | |
| 6 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 4.31% | +2.91% | +127.71% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.75% | -2.21% | -35.51% | |
| 8 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 3.45% | +1.25% | +124.57% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.26% | -1.23% | -23.26% | |
| 10 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 3.14% | -0.46% | -25.12% | |
| 11 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 3.08% | -0.23% | -4.70% | |
| 12 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.91% | +1.38% | +171.10% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.88% | -0.42% | -12.32% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.71% | +0.85% | +57.52% | |
| 15 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.25% | — | -5.66% | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.94% | -0.83% | -6.95% | |
| 17 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 1.85% | -0.59% | -32.86% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.85% | — | -14.87% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.84% | +0.67% | +43.12% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.70% | +0.75% | +97.38% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.64% | +0.52% | +53.46% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.63% | -0.57% | -17.01% | |
| 24 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.57% | +43.55% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.52% | -0.40% | -33.76% | |
| 26 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.31% | -0.52% | -42.32% | |
| 27 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 株式-資本財 | 1.22% | +0.45% | +84.71% | |
| 28 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | — | -15.92% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.68% | -35.21% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.11% | — | -16.76% | |
| 31 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 1.09% | — | +21.72% | |
| 32 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.03% | +0.80% | +300.42% | |
| 33 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.73% | +223.71% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.99% | -1.01% | -57.31% | |
| 35 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.92% | — | +20.84% | |
| 36 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | +3.71% | |
| 37 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 0.92% | -0.77% | -43.74% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.91% | -0.32% | -20.88% | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.71% | +266.67% | |
| 40 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +27.12% | |
| 41 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 42 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.69% | — | -3.32% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.65% | — | +27.07% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 45 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.57% | — | — | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.67% | -49.49% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -24.38% | |
| 48 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.47% | -1.17% | -67.00% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +44.14% | |
| 50 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.42% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Milford Funds LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Canadian Pacific Kansas City (CP); 全売却: Vulcan Materials Co (VMC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEL | Shell Plc-adr | +2.9% | +127.71% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | +60.32% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | +30.24% | 増加 |
| 4 | ARMK | Aramark | +1.6% | +22.83% | 増加 |
| 5 | BSX | Boston Scientific CORP | +1.4% | +171.10% | 増加 |
| 6 | INTU | Intuit INC | +1.3% | +124.57% | 増加 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | +57.52% | 増加 |
| 8 | PLD | Prologis INC | +0.8% | +300.42% | 増加 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.8% | +97.38% | 増加 |
| 10 | TOL | Toll Brothers INC | +0.7% | +223.71% | 増加 |
| 11 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.7% | +266.67% | 増加 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | +43.12% | 増加 |
| 13 | HCA | Hca Healthcare INC | +0.6% | +43.55% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | +0.5% | +53.46% | 増加 |
| 15 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | +0.5% | +84.71% | 増加 |
| 16 | CCI | Crown Castle INC | -0.2% | -4.70% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.69% | 減少 |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -20.88% | 減少 |
| 19 | EFX | Equifax INC | -0.4% | -67.57% | 減少 |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | -0.4% | -33.76% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -12.32% | 減少 |
| 22 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | -0.5% | -25.12% | 減少 |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.5% | -42.32% | 減少 |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.6% | -17.01% | 減少 |
| 25 | APG | Api Group CORP | -0.6% | -32.86% | 減少 |
| 26 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | -0.6% | -59.03% | 減少 |
| 27 | TRU | Transunion | -0.6% | -73.61% | 減少 |
| 28 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.6% | -95.27% | 減少 |
| 29 | NOW | Servicenow INC | -0.7% | -90.62% | 減少 |
| 30 | DHR | Danaher CORP | -0.7% | -49.49% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | -35.21% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +9.31% | 増加 |
| 33 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -0.8% | -43.74% | 減少 |
| 34 | CRM | Salesforce INC | -0.8% | -6.95% | 減少 |
| 35 | NEM | Newmont CORP | -1% | -57.31% | 減少 |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | -1.2% | -67.00% | 減少 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | -1.2% | -23.26% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2.2% | -35.51% | 減少 |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VMC | Vulcan Materials Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XPO | Xpo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WMS | Advanced Drainage Systems In | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001780365
申告総資産額
$47.7億
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001732811
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$47.7億
10 stks
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$47.8億
188 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000062039
申告総資産額
$70.9億
616 stks
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001091370
申告総資産額
$16.7億
574 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001443689
申告総資産額
$21.8億
65 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有