Midwest Professional Planners, LTD. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001730575

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Midwest Professional Planners, LTD.は最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.92
回転率: 19.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.75
多様性: 100
ポジション規律: 85.61

Midwest Professional Planners, LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 59% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 TSM
+223.0%　$363.3万
増加 EFA
+58.0%　$358.4万
減少 AVGO
-8.0%　-$254.9万
増加 TER
+48.8%　$255.4万
減少 COF
-2.0%　-$191.4万
増加 AMAT
-4.9%　$173.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.39%	-0.34%	+2.11%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.04%	+0.34%	+9.70%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.25%	-0.32%	-2.11%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.79%	-0.62%	-7.95%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.26%	+0.84%	+57.99%
6	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.97%	+0.22%	+12.74%
7	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.95%	+0.40%	-4.86%
8	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.95%	-0.26%	-29.07%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.87%	—	+5.10%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.79%	—	+3.52%
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.57%	—	+0.10%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.55%	—	-2.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.49%	—	+4.47%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.46%	+0.14%	-0.38%
15	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.40%	+0.31%	+28.98%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.39%	+0.26%	-0.76%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.34%	—	+3.22%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.34%	—	-9.66%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.30%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.31%	—	+1.47%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.28%	—	+1.38%
22	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.27%	-0.46%	-2.02%
23	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.25%	-0.22%	+0.17%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.23%	—	+1.24%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.19%	+0.86%	+223.03%
26	OSK	Oshkosh CORP	株式-資本財	1.09%	+0.16%	+0.18%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	-0.35%	-0.93%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.07%	—	-5.38%
29	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.07%	+0.60%	+48.83%
30	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	0.97%	+0.27%	+11.96%
31	AXP	American Express Co	株式-金融	0.94%	-0.21%	+0.93%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.89%	-0.13%	+1.61%
33	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	0.88%	—	+6.08%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.86%	—	-0.04%
35	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.85%	—	-13.43%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.84%	+0.84%	NEW
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.81%	+0.13%	-0.61%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	-0.26%	-18.80%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.79%	-0.16%	-2.65%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.79%	-0.27%	-0.97%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	+5.98%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.78%	—	+8.32%
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.78%	—	+3.91%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.76%	—	+0.08%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.76%	—	-16.24%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.75%	—	+0.90%
48	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.70%	—	-15.92%
49	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.68%	—	+4.74%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.67%	—	+3.07%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.96
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.92
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.03
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$4.2億	20	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.EFA 6.IBTG 7.AMAT 8.LRCX 9.IEI 10.JPM
2025-12-31	142	$4.2億	22	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.LRCX 6.JPM 7.IEI 8.IBTG 9.COF 10.AMAT
2025-09-30	148	$4.1億	33	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.IEI 7.LRCX 8.EFA 9.IBTG 10.MSFT
2025-06-30	149	$3.8億	0	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.EFA 6.JPM 7.IEI 8.COST 9.COF 10.MSFT
2025-03-31	155	$3.2億	100	1SPY 2NVDA 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.EFA 4.AVGO 5.IEI 6.COST 7.JPM 8.MCO 9.AGG 10.SHV
2024-12-31	152	$3.3億	0	1SPY 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AVGO 4.COST 5.JPM 6.AAPL 7.IEI 8.MSFT 9.MCO 10.ETN
2024-09-30	154	$3.3億	0	1SPY 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AVGO 4.IEI 5.COST 6.AAPL 7.MSFT 8.MCO 9.IJH 10.ETN
2024-06-30	147	$3.0億	0	1SPY 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.AVGO 4.IWV 5.IEI 6.MSFT 7.AMAT 8.COST 9.IJH 10.JPM
2024-03-31	147	$2.9億	0	1SPY 2NVDA 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AGG 4.EFA 5.AVGO 6.IJH 7.JPM 8.MSFT 9.ETN 10.AMAT
2023-12-31	129	$2.5億	0	1SPY 2NVDA 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AGG 4.EFA 5.MCO 6.AVGO 7.IJH 8.AMAT 9.AAPL 10.JPM
2023-09-30	125	$2.2億	0	1SPY 2AGG 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AGG 3.NVDA 4.IJH 5.MCO 6.EFA 7.IWV 8.AMAT 9.AAPL 10.SHY
2023-06-30	124	$2.3億	0	1SPY 2AGG 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AGG 3.NVDA 4.IJH 5.AAPL 6.IWV 7.MCO 8.EFA 9.AMAT 10.JPM
2023-03-31	121	$2.0億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.NVDA 5.EFA 6.IJH 7.IJR 8.GLD 9.AAPL 10.IGE
2022-12-31	123	$1.8億	0	1SPY 2AGG 3IWB 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IWB 4.MDY 5.IWV 6.SHY 7.IWM 8.XLV 9.XLE 10.NVDA
2022-09-30	117	$1.7億	0	1SPY 2AGG 3IWV 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AGG 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.SHY 7.SHV 8.IDU 9.IWM 10.AAPL
2022-06-30	115	$1.8億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.SHY 5.IWB 6.MDY 7.EFA 8.IDU 9.GLD 10.NVDA
2022-03-31	120	$2.0億	0	1SPY 2AGG 3IWV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.SHY 7.NVDA 8.EFA 9.IGE 10.AAPL
2021-12-31	116	$2.1億	0	1SPY 2AGG 3IWV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.NVDA 7.EFA 8.AAPL 9.IWF 10.QQQ
2021-09-30	114	$1.9億	0	1SPY 2AGG 3IWB 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.AGG 3.IWB 4.IWV 5.MDY 6.EFA 7.NVDA 8.XLK 9.IWF 10.XLV
2021-06-30	116	$1.9億	100	1AGG 2SPY 3IWV 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.IWM 7.NVDA 8.EEM 9.EFA 10.SHY
2021-03-31	81	$1.0億	95	1SWKS 2AGG 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.SWKS 2.AGG 3.SPY 4.IWB 5.EMB 6.IWV 7.MMM 8.CWB 9.LRCXEUR 10.EFA
2020-12-31	112	$1.6億	67	1AGG 2IWV 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.EEM 5.IWB 6.MDY 7.SHY 8.CWB 9.IWN 10.NVDA
2020-09-30	107	$1.4億	29	1AGG 2SWKS 3IWB 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.SWKS 3.IWB 4.IWV 5.EFA 6.MMM 7.NYF 8.SPY 9.EMB 10.IEF
2020-06-30	107	$1.3億	55	1AGG 2IWB 3IWV 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.IWB 3.IWV 4.SWKS 5.MMM 6.IWF 7.NYF 8.IWM 9.XLV 10.IEF
2020-03-31	81	$1.0億	31	1SWKS 2AGG 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.SWKS 2.AGG 3.SPY 4.IWB 5.IWV 6.MMM 7.CWB 8.LRCXEUR 9.EEM 10.EFA
2019-12-31	92	$1.2億	65	1SWKS 2IWB 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.SWKS 2.IWB 3.AGG 4.SPY 5.MMM 6.EFA 7.IWV 8.EEM 9.LRCXEUR 10.IWM
2019-09-30	91	$1.1億	31	1SPY 2IWB 3IWV 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IWB 3.IWV 4.SHY 5.MDY 6.AGG 7.LQD 8.EEM 9.XLP 10.EMB
2019-06-30	91	$1.1億	22	1AGG 2IWB 3SHY 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.IWB 3.SHY 4.IWV 5.MDY 6.CWB 7.SPY 8.EFA 9.LQD 10.EEM
2019-03-31	89	$1.0億	53	1CWB 2AGG 3IWB 主要銘柄2019-03-31 1.CWB 2.AGG 3.IWB 4.SHY 5.EEM 6.MDY 7.IWV 8.SPY 9.LQD 10.DVY
2018-12-31	80	$9289.9万	44	1SHY 2AGG 3IWB 主要銘柄2018-12-31 1.SHY 2.AGG 3.IWB 4.CWB 5.SPY 6.MDY 7.LQD 8.SHV 9.NYF 10.EMB
2018-09-30	85	$1.1億	38	1IWB 2AGG 3SHY 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.AGG 3.SHY 4.CWB 5.SPY 6.MDY 7.IWM 8.EFA 9.IWV 10.LQD
2018-06-30	330	$1.1億	38	1MDY 2IWB 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.MDY 2.IWB 3.AGG 4.SHY 5.EFA 6.IWV 7.CWB 8.LQD 9.NYF 10.EMB
2018-03-31	330	$1.1億	31	1SHY 2IWB 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.SHY 2.IWB 3.AGG 4.MDY 5.EEM 6.EFA 7.LQD 8.EMB 9.NYF 10.73935A
2017-12-31	364	$1.1億	—	1IWB 2AGG 3CWB 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.AGG 3.CWB 4.MDY 5.SHY 6.EFA 7.EEM 8.LQD 9.EMB 10.NYF

今四半期の持株変動

Midwest Professional Planners, LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 全売却: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).

Midwest Professional Planners, LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+223.03%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.8%	+57.99%	増加
3	TER	Teradyne INC	+0.6%	+48.83%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-4.86%	減少
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.70%	増加
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.3%	+28.98%	増加
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+168.09%	増加
8	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.3%	+11.96%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.76%	減少
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.2%	+354.29%	増加
11	D	Dominion Energy INC	+0.2%	+348.31%	増加
12	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+12.74%	増加
13	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+45.11%	増加
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-0.23%	減少
15	TRMD	TORM plc	+0.2%	+0.54%	増加
16	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+66.45%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.11%	増加
18	OSK	Oshkosh CORP	+0.2%	+0.18%	増加
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+1.87%	増加
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.38%	減少
21	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+87.29%	増加
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+12.33%	増加
23	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.61%	減少
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.83%	減少
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+3.26%	増加
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.61%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.65%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.16%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.93%	増加
30	MCO	Moody's CORP	-0.2%	+0.17%	増加
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-13.36%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-18.80%	減少
33	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-29.07%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-0.97%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-45.96%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.11%	減少
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.76%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+2.11%	増加
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.93%	減少
40	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-38.07%	減少
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.5%	-2.02%	減少
42	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-7.95%	減少
43	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
45	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
48	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
49	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
50	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Midwest Professional Planners, LTD.とはどのような機関投資家ですか？

Midwest Professional Planners, LTD.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、137 件のポジションが開示されています。

Midwest Professional Planners, LTD.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Midwest Professional Planners, LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4412.6万 (10.4%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1716.3万 (4.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1380.3万 (3.3%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $1186.5万 (2.8%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $957.6万 (2.3%)

Midwest Professional Planners, LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Midwest Professional Planners, LTD.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 全売却: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)

Midwest Professional Planners, LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMidwest Professional Planners, LTD.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.3% • Financials: 20.5% • Industrials: 17.7% • Health Care: 5.5% • Energy: 4.6% • Real Estate: 3.4%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有

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Midwest Professional Planners, LTD. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001730575

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Midwest Professional Planners, LTD.は最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.92
回転率: 19.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.75
多様性: 100
ポジション規律: 85.61

直近の動向

増加 TSM
+223.0%　$363.3万
増加 EFA
+58.0%　$358.4万
減少 AVGO
-8.0%　-$254.9万
増加 TER
+48.8%　$255.4万
減少 COF
-2.0%　-$191.4万
増加 AMAT
-4.9%　$173.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.39%	-0.34%	+2.11%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.04%	+0.34%	+9.70%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.25%	-0.32%	-2.11%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.79%	-0.62%	-7.95%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.26%	+0.84%	+57.99%
6	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.97%	+0.22%	+12.74%
7	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.95%	+0.40%	-4.86%
8	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.95%	-0.26%	-29.07%
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.87%	—	+5.10%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.79%	—	+3.52%
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.57%	—	+0.10%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.55%	—	-2.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.49%	—	+4.47%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.46%	+0.14%	-0.38%
15	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.40%	+0.31%	+28.98%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.39%	+0.26%	-0.76%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.34%	—	+3.22%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.34%	—	-9.66%
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.30%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.31%	—	+1.47%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.28%	—	+1.38%
22	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.27%	-0.46%	-2.02%
23	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.25%	-0.22%	+0.17%
24	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.23%	—	+1.24%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.19%	+0.86%	+223.03%
26	OSK	Oshkosh CORP	株式-資本財	1.09%	+0.16%	+0.18%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	-0.35%	-0.93%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.07%	—	-5.38%
29	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.07%	+0.60%	+48.83%
30	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	0.97%	+0.27%	+11.96%
31	AXP	American Express Co	株式-金融	0.94%	-0.21%	+0.93%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.89%	-0.13%	+1.61%
33	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	0.88%	—	+6.08%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.86%	—	-0.04%
35	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	0.85%	—	-13.43%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.84%	+0.84%	NEW
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.81%	+0.13%	-0.61%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	-0.26%	-18.80%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.79%	-0.16%	-2.65%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.79%	-0.27%	-0.97%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	+5.98%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.78%	—	+8.32%
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.78%	—	+3.91%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.76%	—	+0.08%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.76%	—	-16.24%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.75%	—	+0.90%
48	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.70%	—	-15.92%
49	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.68%	—	+4.74%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.67%	—	+3.07%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.96
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +19.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.92
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.03
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$4.2億	20	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.EFA 6.IBTG 7.AMAT 8.LRCX 9.IEI 10.JPM
2025-12-31	142	$4.2億	22	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.LRCX 6.JPM 7.IEI 8.IBTG 9.COF 10.AMAT
2025-09-30	148	$4.1億	33	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.JPM 6.IEI 7.LRCX 8.EFA 9.IBTG 10.MSFT
2025-06-30	149	$3.8億	0	1SPY 2SHV 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SHV 3.NVDA 4.AVGO 5.EFA 6.JPM 7.IEI 8.COST 9.COF 10.MSFT
2025-03-31	155	$3.2億	100	1SPY 2NVDA 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.EFA 4.AVGO 5.IEI 6.COST 7.JPM 8.MCO 9.AGG 10.SHV
2024-12-31	152	$3.3億	0	1SPY 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AVGO 4.COST 5.JPM 6.AAPL 7.IEI 8.MSFT 9.MCO 10.ETN
2024-09-30	154	$3.3億	0	1SPY 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AVGO 4.IEI 5.COST 6.AAPL 7.MSFT 8.MCO 9.IJH 10.ETN
2024-06-30	147	$3.0億	0	1SPY 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.AVGO 4.IWV 5.IEI 6.MSFT 7.AMAT 8.COST 9.IJH 10.JPM
2024-03-31	147	$2.9億	0	1SPY 2NVDA 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.AGG 4.EFA 5.AVGO 6.IJH 7.JPM 8.MSFT 9.ETN 10.AMAT
2023-12-31	129	$2.5億	0	1SPY 2NVDA 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AGG 4.EFA 5.MCO 6.AVGO 7.IJH 8.AMAT 9.AAPL 10.JPM
2023-09-30	125	$2.2億	0	1SPY 2AGG 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AGG 3.NVDA 4.IJH 5.MCO 6.EFA 7.IWV 8.AMAT 9.AAPL 10.SHY
2023-06-30	124	$2.3億	0	1SPY 2AGG 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AGG 3.NVDA 4.IJH 5.AAPL 6.IWV 7.MCO 8.EFA 9.AMAT 10.JPM
2023-03-31	121	$2.0億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.NVDA 5.EFA 6.IJH 7.IJR 8.GLD 9.AAPL 10.IGE
2022-12-31	123	$1.8億	0	1SPY 2AGG 3IWB 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IWB 4.MDY 5.IWV 6.SHY 7.IWM 8.XLV 9.XLE 10.NVDA
2022-09-30	117	$1.7億	0	1SPY 2AGG 3IWV 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AGG 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.SHY 7.SHV 8.IDU 9.IWM 10.AAPL
2022-06-30	115	$1.8億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.SHY 5.IWB 6.MDY 7.EFA 8.IDU 9.GLD 10.NVDA
2022-03-31	120	$2.0億	0	1SPY 2AGG 3IWV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AGG 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.SHY 7.NVDA 8.EFA 9.IGE 10.AAPL
2021-12-31	116	$2.1億	0	1SPY 2AGG 3IWV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.AGG 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.NVDA 7.EFA 8.AAPL 9.IWF 10.QQQ
2021-09-30	114	$1.9億	0	1SPY 2AGG 3IWB 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.AGG 3.IWB 4.IWV 5.MDY 6.EFA 7.NVDA 8.XLK 9.IWF 10.XLV
2021-06-30	116	$1.9億	100	1AGG 2SPY 3IWV 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.SPY 3.IWV 4.IWB 5.MDY 6.IWM 7.NVDA 8.EEM 9.EFA 10.SHY
2021-03-31	81	$1.0億	95	1SWKS 2AGG 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.SWKS 2.AGG 3.SPY 4.IWB 5.EMB 6.IWV 7.MMM 8.CWB 9.LRCXEUR 10.EFA
2020-12-31	112	$1.6億	67	1AGG 2IWV 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.EEM 5.IWB 6.MDY 7.SHY 8.CWB 9.IWN 10.NVDA
2020-09-30	107	$1.4億	29	1AGG 2SWKS 3IWB 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.SWKS 3.IWB 4.IWV 5.EFA 6.MMM 7.NYF 8.SPY 9.EMB 10.IEF
2020-06-30	107	$1.3億	55	1AGG 2IWB 3IWV 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.IWB 3.IWV 4.SWKS 5.MMM 6.IWF 7.NYF 8.IWM 9.XLV 10.IEF
2020-03-31	81	$1.0億	31	1SWKS 2AGG 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.SWKS 2.AGG 3.SPY 4.IWB 5.IWV 6.MMM 7.CWB 8.LRCXEUR 9.EEM 10.EFA
2019-12-31	92	$1.2億	65	1SWKS 2IWB 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.SWKS 2.IWB 3.AGG 4.SPY 5.MMM 6.EFA 7.IWV 8.EEM 9.LRCXEUR 10.IWM
2019-09-30	91	$1.1億	31	1SPY 2IWB 3IWV 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IWB 3.IWV 4.SHY 5.MDY 6.AGG 7.LQD 8.EEM 9.XLP 10.EMB
2019-06-30	91	$1.1億	22	1AGG 2IWB 3SHY 主要銘柄2019-06-30 1.AGG 2.IWB 3.SHY 4.IWV 5.MDY 6.CWB 7.SPY 8.EFA 9.LQD 10.EEM
2019-03-31	89	$1.0億	53	1CWB 2AGG 3IWB 主要銘柄2019-03-31 1.CWB 2.AGG 3.IWB 4.SHY 5.EEM 6.MDY 7.IWV 8.SPY 9.LQD 10.DVY
2018-12-31	80	$9289.9万	44	1SHY 2AGG 3IWB 主要銘柄2018-12-31 1.SHY 2.AGG 3.IWB 4.CWB 5.SPY 6.MDY 7.LQD 8.SHV 9.NYF 10.EMB
2018-09-30	85	$1.1億	38	1IWB 2AGG 3SHY 主要銘柄2018-09-30 1.IWB 2.AGG 3.SHY 4.CWB 5.SPY 6.MDY 7.IWM 8.EFA 9.IWV 10.LQD
2018-06-30	330	$1.1億	38	1MDY 2IWB 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.MDY 2.IWB 3.AGG 4.SHY 5.EFA 6.IWV 7.CWB 8.LQD 9.NYF 10.EMB
2018-03-31	330	$1.1億	31	1SHY 2IWB 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.SHY 2.IWB 3.AGG 4.MDY 5.EEM 6.EFA 7.LQD 8.EMB 9.NYF 10.73935A
2017-12-31	364	$1.1億	—	1IWB 2AGG 3CWB 主要銘柄2017-12-31 1.IWB 2.AGG 3.CWB 4.MDY 5.SHY 6.EFA 7.EEM 8.LQD 9.EMB 10.NYF

今四半期の持株変動

Midwest Professional Planners, LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+223.03%	増加
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.8%	+57.99%	増加
3	TER	Teradyne INC	+0.6%	+48.83%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-4.86%	減少
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.70%	増加
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.3%	+28.98%	増加
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+168.09%	増加
8	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.3%	+11.96%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.76%	減少
10	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.2%	+354.29%	増加
11	D	Dominion Energy INC	+0.2%	+348.31%	増加
12	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+12.74%	増加
13	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.2%	+45.11%	増加
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-0.23%	減少
15	TRMD	TORM plc	+0.2%	+0.54%	増加
16	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+66.45%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.11%	増加
18	OSK	Oshkosh CORP	+0.2%	+0.18%	増加
19	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	+1.87%	増加
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.38%	減少
21	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+87.29%	増加
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+12.33%	増加
23	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.61%	減少
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.83%	減少
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+3.26%	増加
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.61%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.65%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-2.16%	減少
29	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.93%	増加
30	MCO	Moody's CORP	-0.2%	+0.17%	増加
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-13.36%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-18.80%	減少
33	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-29.07%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-0.97%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-45.96%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.11%	減少
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-1.76%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+2.11%	増加
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.93%	減少
40	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-38.07%	減少
41	COF	Capital One Financial CORP	-0.5%	-2.02%	減少
42	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-7.95%	減少
43	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
45	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
48	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
49	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	全売却
50	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る