CIK: 0000883487
申告総資産額
$6033.0万
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 115
MESSNER & SMITH THEME VALUE INVESTMENT MANAGEMENT LTD /CA/は最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$6033.0万、四半期回転率は46.7%です。
Messner & Smith Theme Value Investment Management LTD /ca/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AEP
-88.3% -$188.5万
増加 AMAT
+83.9% $99.5万
増加 NTNX
-3.4% $91.7万
増加 TROX
+105.9% $76.1万
増加 OLN
+92.8% $68.6万
増加 GTT1USD
-2.8% $57.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTT1USD | Gtt Communications INC | 株式-その他 | 6.46% | +1.17% | -2.78% | |
| 2 | NTNX | Nutanix INC - A | 株式-IT | 5.94% | +1.69% | -3.43% | |
| 3 | 7SU | Summit Materials INC -cl A | 株式-その他 | 3.48% | +0.27% | +8.34% | |
| 4 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 3.47% | +0.38% | -1.62% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.30% | +1.71% | +83.90% | |
| 6 | STAYUSD | Extended Stay America INC | 株式-その他 | 3.18% | — | -3.29% | |
| 7 | AMBA | Ambarella, Inc. | 株式-IT | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 8 | AZTA | Azenta INC | 株式-その他 | 2.96% | +0.42% | -1.03% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.93% | +0.69% | -0.66% | |
| 10 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 2.90% | +1.21% | +92.75% | |
| 11 | ✓ | Delphi Technologies PLC | 株式-その他 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 12 | HTZ-WEUR | Hertz Global Holdings INC | 株式-その他 | 2.80% | -0.37% | -5.51% | |
| 13 | TROX | Tronox Holdings plc | 株式-その他 | 2.74% | +1.31% | +105.87% | |
| 14 | FEYECHF | Mandiant INC | 株式-その他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | ANATUSD | American National Insurance | 株式-その他 | 2.66% | -0.20% | -1.80% | |
| 16 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 2.49% | +0.97% | +19.59% | |
| 17 | ✓ | Luxoft Holding INC | 株式-その他 | 2.44% | -0.76% | -0.06% | |
| 18 | ABMDEUR | Abiomed INC | 株式-その他 | 2.25% | +0.29% | -28.95% | |
| 19 | NRG | NRG Energy, Inc. | 株式-公益事業 | 2.06% | -0.19% | -2.62% | |
| 20 | MTOR | Meritor INC | 株式-その他 | 2.04% | -0.16% | +1.60% | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.12% | -21.95% | |
| 22 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 株式-金融 | 1.81% | -0.04% | -2.26% | |
| 23 | TEAM | Atlassian Corporation | 株式-IT | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 24 | VAL | Valaris Limited | 株式-エネルギー | 1.80% | -0.30% | +10.89% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.05% | +2.20% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.51% | +0.13% | -5.13% | |
| 27 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.46% | -0.29% | -6.37% | |
| 28 | ✓ | Mazor Robotics Ltd-spon Adr | 株式-その他 | 1.45% | -0.01% | -19.94% | |
| 29 | LSAK | Lesaka Technologies INC | 株式-その他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 30 | MCF1EUR | Contango Oil & Gas | 株式-その他 | 1.24% | -0.29% | +3.11% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.09% | -0.03% | +0.67% | |
| 32 | VFIIX | Vanguard Gnma Fund-inv | 株式-その他 | 1.09% | — | +0.71% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.14% | +6.62% | |
| 34 | UNIT | Uniti Group Inc. | 株式-その他 | 1.01% | -0.13% | -6.69% | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.04% | — | |
| 36 | KCLI | Kansas City Life Ins Co | 株式-その他 | 0.86% | — | -2.95% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.07% | — | |
| 38 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 0.82% | — | -2.38% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.11% | +4.80% | |
| 40 | CRK 7.75 04-01-19 * | Comstock Resources INC | 株式-その他 | 0.78% | — | -1.73% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.77% | — | — | |
| 42 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.76% | — | +1.79% | |
| 43 | YUSD | Alleghany CORP | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +1.44% | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.70% | — | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | |
| 47 | HTO | H2o America | 株式-その他 | 0.67% | -0.12% | -1.03% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.66% | -0.07% | — | |
| 49 | VFIDX | Vanguard I/t Invest Grd-adm | 株式-その他 | 0.65% | — | +0.61% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 115 | $6033.0万 | 47 | |
| 2017-12-31 | 84 | $6275.1万 | 47 | |
| 2017-09-30 | 86 | $6404.4万 | 44 | |
| 2017-06-30 | 87 | $5740.9万 | 43 | |
| 2017-03-31 | 85 | $6168.8万 | 33 | |
| 2016-12-31 | 87 | $6121.4万 | 64 | |
| 2016-09-30 | 90 | $6220.8万 | 35 | |
| 2016-06-30 | 83 | $5424.8万 | 22 | |
| 2016-03-31 | 83 | $5073.9万 | 41 | |
| 2015-12-31 | 81 | $6246.8万 | 35 | |
| 2015-09-30 | 77 | $5062.4万 | 50 | |
| 2015-06-30 | 81 | $7274.8万 | 28 | |
| 2015-03-31 | 80 | $7018.9万 | 62 | |
| 2014-12-31 | 70 | $5894.8万 | 30 | |
| 2014-09-30 | 70 | $5730.2万 | 20 | |
| 2014-06-30 | 74 | $6329.4万 | 18 | |
| 2014-03-31 | 77 | $6638.0万 | 47 | |
| 2013-12-31 | 57 | $4585.3万 | 22 | |
| 2013-09-30 | 58 | $4233.4万 | 23 | |
| 2013-06-30 | 59 | $4324.0万 | 0 |
Messner & Smith Theme Value Investment Management LTD /ca/の2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mts Systems CORP (MTSC); 新規購入: Ambarella, Inc. (AMBA); 新規購入: Delphi Technologies PLC; 全売却: Apache CORP (9990302D); 新規購入: Mandiant INC (FEYECHF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +1.7% | +83.90% | 増加 |
| 2 | NTNX | Nutanix INC - A | +1.7% | -3.43% | 減少 |
| 3 | TROX | Tronox Holdings plc | +1.3% | +105.87% | 増加 |
| 4 | OLN | Olin CORP | +1.2% | +92.75% | 増加 |
| 5 | GTT1USD | Gtt Communications INC | +1.2% | -2.78% | 減少 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +1% | +19.59% | 増加 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | -0.66% | 減少 |
| 8 | AZTA | Azenta INC | +0.4% | -1.03% | 減少 |
| 9 | GNTX | Gentex CORP | +0.4% | -1.62% | 減少 |
| 10 | ABMDEUR | Abiomed INC | +0.3% | -28.95% | 減少 |
| 11 | 7SU | Summit Materials INC -cl A | +0.3% | +8.34% | 増加 |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +6.62% | 増加 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | -5.13% | 減少 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +4.80% | 増加 |
| 15 | ✓ | Mazor Robotics Ltd-spon Adr | 0% | -19.94% | 減少 |
| 16 | MMM | 3m Co | 0% | +0.67% | 増加 |
| 17 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 0% | -2.26% | 減少 |
| 18 | T | At&t INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +2.20% | 増加 |
| 21 | SNA | Snap-on INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | -0.1% | -21.95% | 減少 |
| 25 | HTO | H2o America | -0.1% | -1.03% | 減少 |
| 26 | UNIT | Uniti Group Inc. | -0.1% | -6.69% | 減少 |
| 27 | MTOR | Meritor INC | -0.2% | +1.60% | 増加 |
| 28 | NRG | NRG Energy, Inc. | -0.2% | -2.62% | 減少 |
| 29 | ANATUSD | American National Insurance | -0.2% | -1.80% | 減少 |
| 30 | CELG | Celgene CORP | -0.3% | -6.37% | 減少 |
| 31 | MCF1EUR | Contango Oil & Gas | -0.3% | +3.11% | 増加 |
| 32 | VAL | Valaris Limited | -0.3% | +10.89% | 増加 |
| 33 | HTZ-WEUR | Hertz Global Holdings INC | -0.4% | -5.51% | 減少 |
| 34 | ✓ | Luxoft Holding INC | -0.8% | -0.06% | 減少 |
| 35 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -3% | -88.29% | 減少 |
| 36 | MTSC | Mts Systems CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | AMBA | Ambarella, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Delphi Technologies PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | FEYECHF | Mandiant INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TEAM | Atlassian Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | PSEC | Prospect Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SCOR1EUR | Comscore INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | LSAK | Lesaka Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Oclaro INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WELL | Welltower INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
$6039.5万
2 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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申告総資産額
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2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Applied Materials INCも共通保有
CIK 0000828405
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$1.5億
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2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Gtt Communications INCも共通保有