Members Wealth LLC — Q4 2024 13F保有銘柄

Name: Members Wealth LLC — 13F Holdings, Q4 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002059574

申告総資産額

$1.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.61%	-0.53%	-19.89%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.42%	-0.06%	-8.18%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.32%	-0.71%	-7.00%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.24%	-0.14%	+21.27%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.78%	+0.36%	-38.50%
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	2.94%	+0.06%	+7.35%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.78%	-0.21%	-21.27%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.65%	—	-4.48%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.40%	-0.41%	-2.15%
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.18%	+0.01%	-18.09%
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	2.05%	+0.01%	-7.62%
12	RBA	Rb Global INC	株式-資本財	2.04%	-0.18%	+48.58%
13	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-その他	1.98%	—	-12.71%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.89%	—	-1.87%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.79%	+0.17%	-34.91%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.73%	—	-3.50%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.44%	—	-6.47%
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.26%	—	-25.94%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	—	-1.29%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.22%	—	+4.28%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.22%	+0.15%	-5.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.21%	—	-4.60%
23	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.17%	+0.05%	+162.43%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.04%	—	+69.45%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.02%	—	+3.14%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	+0.01%	-35.66%
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.97%	—	+65.63%
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.94%	—	-6.66%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.89%	—	+3.94%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	—	-5.38%
31	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-0.60%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+31.03%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-47.41%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	-1.36%
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.73%	+0.27%	NEW
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.72%	—	+46.81%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	—	-7.65%
38	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.70%	—	-1.85%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+11.36%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.59%	—	-52.25%
41	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.55%	+0.03%	-2.66%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	+0.40%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.09%	-6.07%
44	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	—	+6.02%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	+0.36%	-3.49%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.48%	—	-3.19%
47	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+6.30%
48	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.41%	—	—
49	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.41%	—	—
50	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.41%	+0.22%	—

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今四半期の持株変動

Members Wealth LLCがQ4 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.1%	+21.27%	増加
2	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.8%	+162.43%	増加
3	RBA	Rb Global INC	+0.7%	+48.58%	増加
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.5%	+69.45%	増加
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+3.94%	増加
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.4%	+65.63%	増加
7	DSTL	Distillate US Fundamental St	+0.4%	NEW	新規購入
8	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+86.90%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.4%	-1.87%	減少
10	HD	Home Depot INC	+0.3%	+4.28%	増加
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.3%	+46.81%	増加
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+31.03%	増加
13	SYY	Sysco CORP	+0.2%	NEW	新規購入
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	NEW	新規購入
15	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	NEW	新規購入
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	NEW	新規購入
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+75.92%	増加
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新規購入
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	NEW	新規購入
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	NEW	新規購入
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	NEW	新規購入
22	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	NEW	新規購入
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-8.18%	減少
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-7.62%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-7.00%	減少
26	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	-0.1%	-12.71%	減少
27	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	-31.69%	減少
28	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.1%	EXIT	全売却
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	EXIT	全売却
30	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	EXIT	全売却
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	EXIT	全売却
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	EXIT	全売却
33	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	EXIT	全売却
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.85%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.60%	減少
36	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	-0.2%	EXIT	全売却
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	EXIT	全売却
38	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.2%	-46.48%	減少
39	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.2%	-18.09%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.15%	減少
41	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-25.94%	減少
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-21.27%	減少
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.4%	-35.66%	減少
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-61.68%	減少
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-47.41%	減少
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-52.25%	減少
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.7%	-65.34%	減少
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-34.91%	減少
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-38.50%	減少
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-19.89%	減少