13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001576704
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
66 檔
16.1%
Q1 2026の報告期間中、Measured Risk Portfolios, Inc.（CIK: 0001576704）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Measured Risk Portfolios, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、35 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（XHLF, SFM, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 5.61% | -2.73% | -1.27% | |
| 2 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 4.28% | -0.49% | -0.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.00% | -0.03% | -0.74% | |
| 4 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 3.01% | -0.64% | — | |
| 5 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 2.85% | -0.95% | -15.01% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.82% | -0.95% | -8.94% | |
| 7 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 2.79% | -0.74% | -1.00% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.79% | -0.71% | +3.39% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.62% | -0.44% | -1.52% | |
| 10 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.59% | -0.55% | -2.65% | |
| 11 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 2.58% | -0.66% | -18.25% | |
| 12 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.46% | +14.61% | |
| 13 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 2.51% | -0.51% | -1.36% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.51% | -0.43% | +10.29% | |
| 15 | CUBE | Cubesmart | 株式-不動産 | 2.47% | -0.41% | +7.99% | |
| 16 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.46% | -0.53% | -3.72% | |
| 17 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 2.36% | -0.46% | +32.12% | |
| 18 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.33% | -0.44% | -0.62% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.31% | -0.55% | -5.75% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.23% | -0.36% | -13.95% | |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.18% | -0.21% | +20.13% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.39% | -3.27% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.08% | -0.59% | -19.79% | |
| 24 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 2.00% | -0.52% | +34.91% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.21% | -9.60% | |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 1.93% | -0.33% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.91% | -0.29% | -0.60% | |
| 28 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 29 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 1.88% | -0.23% | +11.46% | |
| 30 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.84% | -0.30% | +17.34% | |
| 31 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 1.71% | -0.45% | +22.55% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.70% | -0.36% | -6.06% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.26% | -12.87% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.28% | +7.14% | |
| 35 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-その他 | 1.28% | +19.05% | +90.85% | |
| 36 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.21% | +1.19% | +4.26% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.08% | -11.74% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.91% | -0.40% | -74.58% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.80% | -0.13% | -1.03% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.17% | -2.75% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.22% | -2.32% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.10% | -1.55% | |
| 43 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.01% | +1.68% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.16% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.14% | -20.88% | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | +4.04% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -0.45% | |
| 49 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.45% | +0.05% | +14.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Measured Risk Portfolios, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 66 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は XHLF (5.6%)、SFM (4.3%)、AAPL (4.0%) です。最大保有銘柄 XHLF がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PRU
市值: $275.1万
今期最大全売却 / 減却
LYB
前期市值: $69.5万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 35 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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