13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001576704
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
63 檔
26.6%
Q4 2025の報告期間中、Measured Risk Portfolios, Inc.（CIK: 0001576704）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Measured Risk Portfolios, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, XHLF, SFM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 13.31% | — | -4.36% | |
| 2 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 5.14% | -2.73% | +6.92% | |
| 3 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 4.02% | -0.49% | -0.20% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.91% | -0.03% | +17.06% | |
| 5 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 3.25% | -0.40% | +317.55% | |
| 6 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 2.57% | -0.95% | -1.68% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.43% | -0.44% | +5.17% | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 2.35% | -0.66% | -0.42% | |
| 9 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 2.33% | -0.51% | -2.75% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.28% | -0.95% | +2.67% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.27% | -0.36% | +0.22% | |
| 12 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.23% | -0.55% | -3.16% | |
| 13 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.46% | +10.84% | |
| 14 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 2.19% | -0.74% | +0.01% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.19% | -0.71% | -6.91% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.17% | -0.43% | -15.07% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.21% | +0.86% | |
| 18 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 2.05% | -0.55% | -0.56% | |
| 19 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.04% | -0.53% | -7.83% | |
| 20 | CUBE | Cubesmart | 株式-不動産 | 2.04% | -0.41% | -0.86% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.86% | -0.44% | -9.77% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.83% | -0.29% | -2.91% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.81% | -0.39% | -0.59% | |
| 24 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.74% | -0.46% | -1.11% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.73% | -0.59% | -0.75% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.21% | +3.33% | |
| 27 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.68% | -0.52% | -0.15% | |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | -0.04% | -13.76% | |
| 29 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 1.50% | -0.23% | -1.15% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.46% | -0.36% | +9.24% | |
| 31 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 1.42% | -0.45% | -1.07% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.26% | -14.91% | |
| 33 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.30% | +3.96% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.08% | -6.23% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.28% | -0.83% | |
| 36 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.05% | +1.19% | -68.85% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.17% | -0.88% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.22% | +1.79% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.69% | -0.13% | +5.49% | |
| 40 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.69% | — | -62.62% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | +0.33% | |
| 42 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 0.67% | -0.69% | EXIT | |
| 43 | SNTH | Mrp Synthequity ETF | ETF-その他 | 0.64% | +19.05% | +88.03% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.55% | -0.01% | +0.18% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | — | +20.02% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | +1.56% | |
| 47 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | +0.14% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | -0.14% | +102.53% | |
| 50 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -1.90% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Measured Risk Portfolios, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 63 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (13.3%)、XHLF (5.1%)、SFM (4.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOG
市值: $25.3万
今期最大全売却 / 減却
COST
前期市值: $24.4万
Q4 2025 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 26 件、減却 32 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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