13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001576704
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
66 檔
27.7%
Q3 2025の報告期間中、Measured Risk Portfolios, Inc.（CIK: 0001576704）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 66 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Measured Risk Portfolios, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, SFM, XHLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 13.18% | — | -1.69% | |
| 2 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 株式-生活必需品 | 5.17% | -0.49% | -0.07% | |
| 3 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 4.53% | -2.73% | +25.55% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.18% | +1.19% | +35.58% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.94% | -0.03% | -0.92% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.43% | -0.43% | +1.86% | |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.33% | -0.71% | +0.98% | |
| 8 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.33% | -0.55% | +1.29% | |
| 9 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 2.30% | -0.74% | -1.27% | |
| 10 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 2.28% | -0.66% | -0.04% | |
| 11 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 2.26% | -0.51% | +0.37% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.95% | +1.65% | |
| 13 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.44% | +0.09% | |
| 14 | CUBE | Cubesmart | 株式-不動産 | 2.18% | -0.41% | — | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.16% | -0.36% | +1.53% | |
| 16 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 2.09% | -0.95% | +0.60% | |
| 17 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.03% | -0.53% | -0.85% | |
| 18 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.46% | +0.61% | |
| 19 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.96% | — | +2.63% | |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.93% | -0.21% | +11.16% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.21% | +12.20% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.92% | -0.55% | +0.10% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.84% | -0.04% | -3.23% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.83% | -0.44% | +3.03% | |
| 25 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.78% | -0.46% | +2.13% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.77% | -0.29% | +0.67% | |
| 27 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.52% | +14.17% | |
| 28 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 株式-不動産 | 1.70% | -0.23% | +1.02% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.59% | -1.13% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.63% | -0.39% | +1.87% | |
| 31 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.53% | -0.30% | +7.50% | |
| 32 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 1.43% | -0.45% | -2.14% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.26% | +0.50% | |
| 34 | FLO | Flowers Foods Inc | 株式-生活必需品 | 1.36% | -1.90% | EXIT | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.33% | -0.36% | -4.09% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.08% | +11.18% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.28% | +6.47% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.17% | +2.43% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.22% | +15.20% | |
| 40 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.40% | -4.44% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.62% | -0.13% | +4.00% | |
| 42 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 0.62% | -0.69% | EXIT | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.51% | -0.01% | +4.82% | |
| 45 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | — | -2.72% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.16% | — | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | -0.14% | +7.98% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.38% | +0.05% | -12.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Measured Risk Portfolios, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 66 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (13.2%)、SFM (5.2%)、XHLF (4.5%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CUBE
市值: $233.6万
今期最大全売却 / 減却
CCI
前期市值: $257.6万
Q3 2025 中に合計 63 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 30 件、減却 21 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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