McGrath & Associates, Inc. — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: McGrath & Associates, Inc. — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002054701

申告総資産額

$7676.3万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0002054701Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$7676.3万

保有銘柄数

42 檔

上位5銘柄集中度

28.6%

前四半期比調整

+3新+17加-17減-1清

McGrath & Associates, Inc. — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q1 2025の報告期間中、McGrath & Associates, Inc.（CIK: 0002054701）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7676.3万に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。

McGrath & Associates, Inc.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（BOND, BND, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

DFSI

市值: $42.1万

今期最大全売却 / 減却

FMUSD

前期市值: $34.5万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	12.75%	-0.54%	+96.23%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.23%	-0.37%	-28.04%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.19%	-0.43%	-3.27%
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	5.96%	-0.74%	+27.62%
5	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-その他	5.88%	+0.58%	+78.58%
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	4.43%	-0.02%	-1.87%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	4.40%	+8.27%	NEW
8	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	3.59%	-0.31%	-3.27%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.25%	-0.15%	-2.45%
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	3.18%	+0.23%	-1.32%
11	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	3.16%	+0.32%	+63.11%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.78%	-0.31%	-9.33%
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	2.68%	-0.30%	-9.19%
14	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	2.34%	-0.02%	-38.98%
15	AAPL	Apple Inc	株式-IT	2.28%	-1.85%	EXIT
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.98%	-0.26%	-7.40%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.94%	-0.10%	+2.02%
18	LOW	Lowe's Cos Inc	株式-一般消費財	1.90%	-1.42%	EXIT
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.86%	+6.24%	NEW
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.77%	+0.05%	-1.60%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.74%	-0.30%	EXIT
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.70%	+0.20%	+2.74%
23	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.57%	-1.24%	EXIT
24	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.35%	-0.07%	-3.65%
25	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.32%	-0.55%	EXIT
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	-1.25%	EXIT
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.94%	+0.06%	—
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	-3.38%	+2.60%
29	CUT	Invesco Msci Global Timber E	ETF-その他	0.82%	—	-29.03%
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.81%	+0.01%	+75.04%
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.77%	+0.07%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	-0.48%	EXIT
33	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.64%	-0.55%	EXIT
34	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-その他	0.55%	—	-25.46%
35	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.54%	-0.58%	EXIT
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	-0.61%	EXIT
37	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-その他	0.47%	—	-44.00%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.45%	—	+21.91%
39	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.45%	-0.37%	EXIT
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.43%	EXIT
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.37%	—	—
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.37%	+0.09%	—

今四半期の持株変動

McGrath & Associates, Inc.がQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+5.7%	+96.23%	増加
2	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+1.7%	+78.58%	増加
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+1.5%	+379.98%	増加
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+1.3%	+27.62%	増加
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+49.81%	増加
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.8%	+63.11%	増加
7	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.8%	NEW	新規購入
8	PM	Philip Morris International	+0.5%	NEW	新規購入
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.4%	NEW	新規購入
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.3%	+75.04%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+46.66%	増加
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+21.91%	増加
13	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	変化なし
14	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.02%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+25.89%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.85%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	変化なし
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.60%	減少
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	+2.60%	増加
20	AMZN	Amazon.com Inc	-0.1%	+17.28%	増加
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	—	変化なし
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	—	変化なし
24	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-3.48%	減少
25	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-2.45%	減少
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-3.65%	減少
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-7.40%	減少
28	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	-25.46%	減少
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.27%	減少
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	+2.74%	増加
31	LOW	Lowe's Cos Inc	-0.3%	+1.98%	増加
32	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.3%	-1.32%	減少
33	AAPL	Apple Inc	-0.3%	+10.24%	増加
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.4%	-9.19%	減少
35	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	-0.4%	-44.00%	減少
36	CUT	Invesco Msci Global Timber E	-0.5%	-29.03%	減少
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.6%	-9.33%	減少
38	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	-0.7%	EXIT	全売却
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-3.27%	減少
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-1%	-1.87%	減少
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-1.1%	-34.89%	減少
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	-1.2%	-38.98%	減少
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.7%	-28.04%	減少

McGrath & Associates, Inc. Q1 2025 よくある質問 (FAQ)

McGrath & Associates, Inc. の Q1 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、McGrath & Associates, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7676.3万、保有銘柄数は 42 件です。

McGrath & Associates, Inc. の Q1 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q1 2025 における上位3銘柄は BOND (12.8%)、BND (9.2%)、SCHD (6.2%) です。最大保有銘柄 BOND がポートフォリオの約 12.8% を占めています。

McGrath & Associates, Inc. は Q1 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

Q1 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 17 件、全売却 1 件）。

Q1 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

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McGrath & Associates, Inc. — Q1 2025 13F保有銘柄

CIK: 0002054701

申告総資産額

$7676.3万

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ1 2025CIK: 0002054701Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$7676.3万

保有銘柄数

42 檔

上位5銘柄集中度

28.6%

前四半期比調整

+3新+17加-17減-1清

McGrath & Associates, Inc. — Q1 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

McGrath & Associates, Inc.は Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。

上位5銘柄（BOND, BND, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今期最大新規買付

DFSI

市值: $42.1万

今期最大全売却 / 減却

FMUSD

前期市值: $34.5万

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	12.75%	-0.54%	+96.23%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.23%	-0.37%	-28.04%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	6.19%	-0.43%	-3.27%
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	5.96%	-0.74%	+27.62%
5	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	ETF-その他	5.88%	+0.58%	+78.58%
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	4.43%	-0.02%	-1.87%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	4.40%	+8.27%	NEW
8	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	3.59%	-0.31%	-3.27%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.25%	-0.15%	-2.45%
10	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	3.18%	+0.23%	-1.32%
11	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	3.16%	+0.32%	+63.11%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.78%	-0.31%	-9.33%
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	2.68%	-0.30%	-9.19%
14	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-その他	2.34%	-0.02%	-38.98%
15	AAPL	Apple Inc	株式-IT	2.28%	-1.85%	EXIT
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.98%	-0.26%	-7.40%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.94%	-0.10%	+2.02%
18	LOW	Lowe's Cos Inc	株式-一般消費財	1.90%	-1.42%	EXIT
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.86%	+6.24%	NEW
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.77%	+0.05%	-1.60%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.74%	-0.30%	EXIT
22	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.70%	+0.20%	+2.74%
23	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.57%	-1.24%	EXIT
24	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.35%	-0.07%	-3.65%
25	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.32%	-0.55%	EXIT
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	-1.25%	EXIT
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.94%	+0.06%	—
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	-3.38%	+2.60%
29	CUT	Invesco Msci Global Timber E	ETF-その他	0.82%	—	-29.03%
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.81%	+0.01%	+75.04%
31	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.77%	+0.07%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	-0.48%	EXIT
33	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.64%	-0.55%	EXIT
34	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-その他	0.55%	—	-25.46%
35	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.54%	-0.58%	EXIT
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	-0.61%	EXIT
37	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-その他	0.47%	—	-44.00%
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.45%	—	+21.91%
39	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.45%	-0.37%	EXIT
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.43%	EXIT
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.37%	—	—
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.37%	+0.09%	—

今四半期の持株変動

McGrath & Associates, Inc.がQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+5.7%	+96.23%	増加
2	RSSY	Return Stacked US S&f Yd ETF	+1.7%	+78.58%	増加
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+1.5%	+379.98%	増加
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+1.3%	+27.62%	増加
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1%	+49.81%	増加
6	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.8%	+63.11%	増加
7	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.8%	NEW	新規購入
8	PM	Philip Morris International	+0.5%	NEW	新規購入
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.4%	NEW	新規購入
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.3%	+75.04%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+46.66%	増加
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+21.91%	増加
13	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	変化なし
14	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.02%	増加
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	+25.89%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.85%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	—	変化なし
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	-1.60%	減少
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	+2.60%	増加
20	AMZN	Amazon.com Inc	-0.1%	+17.28%	増加
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	変化なし
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	—	変化なし
23	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	—	変化なし
24	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-3.48%	減少
25	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-2.45%	減少
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-3.65%	減少
27	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-7.40%	減少
28	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	-25.46%	減少
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.3%	-3.27%	減少
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	+2.74%	増加
31	LOW	Lowe's Cos Inc	-0.3%	+1.98%	増加
32	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.3%	-1.32%	減少
33	AAPL	Apple Inc	-0.3%	+10.24%	増加
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.4%	-9.19%	減少
35	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	-0.4%	-44.00%	減少
36	CUT	Invesco Msci Global Timber E	-0.5%	-29.03%	減少
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.6%	-9.33%	減少
38	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	-0.7%	EXIT	全売却
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-3.27%	減少
40	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-1%	-1.87%	減少
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-1.1%	-34.89%	減少
42	GVAL	Cambria Global Value ETF	-1.2%	-38.98%	減少
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-4.7%	-28.04%	減少