CIK: 0001842974
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
McClarren Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は8.0%です。
McClarren Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VUSB
+288.2% $168.3万
減少 VTI
-12.3% -$84.8万
増加 SGOV
+236.7% $93.3万
減少 MGK
-44.2% -$77.0万
増加 ISTB
+1438.8% $79.5万
減少 VOO
-62.8% -$59.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.07% | -0.59% | -12.26% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 9.13% | +0.93% | +288.17% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.64% | +0.20% | +0.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.57% | -0.42% | -62.82% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.74% | — | -14.60% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.50% | -44.22% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.40% | +0.20% | +320.30% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.07% | — | +72.51% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.12% | -0.24% | +115.11% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.75% | +0.45% | +1438.76% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.17% | +159.91% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.34% | +0.54% | +236.66% | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.19% | +303.43% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.18% | +55.63% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.11% | +56.77% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.10% | +182.58% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.50% | -0.10% | -40.69% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.03% | +53.72% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.03% | +50.02% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.03% | +309.81% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.83% | +0.09% | +336.04% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.04% | -81.21% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +155.13% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.23% | -6.60% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +42.57% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1042.30% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | -0.03% | +23.15% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.65% | +0.04% | -75.66% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -26.37% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -13.76% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +90.84% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.58% | — | +679.42% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.03% | +109.73% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.05% | -41.55% | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | +138.37% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +111.03% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +517.25% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -22.21% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.48% | — | +848.24% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.05% | -14.07% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +182.66% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | -0.04% | +88.09% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.05% | -15.31% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +39.80% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.03% | +18.28% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.35% | — | +131.68% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.13% | +53.25% | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.20% | +183.24% | |
| 50 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.03% | +703.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | $1.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 77 | $1.7億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 75 | $1.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 73 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 321 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 193 | $3562.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 271 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 363 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 351 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 420 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 767 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 382 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 473 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 483 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 337 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 86 | $3123.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 621 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 334 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 312 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 652 | $1.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 601 | $1.1億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 319 | $1.0億 | 0 |
McClarren Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新規購入: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Constellation Energy (CEG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001600745
申告総資産額
$1.7億
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2025-06-30
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有