13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001028074
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
40 檔
44.6%
Q4 2025の報告期間中、Matthews International Capital Management LLC（CIK: 0001028074）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Matthews International Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（PDD, FUTU, SE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 12.76% | -4.81% | -24.94% | |
| 2 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 7.52% | -3.81% | EXIT | |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 6.94% | -0.96% | EXIT | |
| 4 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 株式-その他 | 6.31% | +2.28% | -6.96% | |
| 5 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 5.92% | -0.80% | EXIT | |
| 6 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 株式-その他 | 5.13% | -0.30% | -19.46% | |
| 7 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 4.52% | -5.78% | +0.27% | |
| 8 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 4.22% | +1.54% | -29.99% | |
| 9 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 3.81% | -1.22% | +58.29% | |
| 10 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 3.59% | -1.20% | -24.02% | |
| 11 | ✓ | Grupo Financiero Galicia | 株式-その他 | 3.39% | -0.61% | +182.86% | |
| 12 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 3.34% | -0.96% | -0.08% | |
| 13 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 3.15% | — | -29.79% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.02% | +1.02% | -9.43% | |
| 15 | CPNG | Coupang Inc | 株式-一般消費財 | 2.65% | -0.29% | -20.19% | |
| 16 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 2.50% | +0.51% | +3.53% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.40% | +2.72% | -23.71% | |
| 18 | ZH | Zhihu Inc. | 株式-その他 | 2.36% | — | -18.19% | |
| 19 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 株式-その他 | 2.24% | +3.54% | -7.99% | |
| 20 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 2.20% | -0.64% | +218.31% | |
| 21 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 株式-その他 | 1.96% | +0.54% | -16.22% | |
| 22 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 株式-その他 | 1.62% | +0.57% | -14.15% | |
| 23 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 株式-その他 | 1.29% | — | -63.08% | |
| 24 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 1.27% | — | -63.17% | |
| 25 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.57% | -2.83% | |
| 26 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 1.00% | — | +0.95% | |
| 27 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 0.96% | -0.04% | +0.77% | |
| 28 | CYD | China Yuchai International Limited | 株式-その他 | 0.67% | -1.57% | +12.75% | |
| 29 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.52% | -0.18% | — | |
| 30 | XPEV | XPeng Inc. | 株式-その他 | 0.51% | +1.09% | NEW | |
| 31 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 株式-その他 | 0.45% | — | — | |
| 32 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 株式-その他 | 0.19% | -0.13% | -7.26% | |
| 33 | GLOB | Globant S.A. | 株式-IT | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.11% | +0.05% | — | |
| 35 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.07% | — | -2.54% | |
| 36 | ADVE | Matthews Asia Dividend ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | MKOR | Matthews Korea Active ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 38 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 株式-その他 | 0.02% | -0.04% | EXIT | |
| 39 | TUYA | Tuya Inc | 株式-その他 | 0.01% | — | -98.79% | |
| 40 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | 株式-その他 | — | — | -98.70% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +5.6% | +214.47% | 増加 |
| 2 | ✓ | Grupo Financiero Galicia | +2.9% | +182.86% | 増加 |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +2.1% | +58.29% | 増加 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.7% | +218.31% | 増加 |
| 5 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +1.4% | +0.27% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +1% | -23.71% | 減少 |
| 7 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.7% | -0.08% | 減少 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | -9.43% | 減少 |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.6% | +3.53% | 増加 |
| 10 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.4% | -2.83% | 減少 |
| 11 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.4% | -7.99% | 減少 |
| 12 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.3% | -16.22% | 減少 |
| 13 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.3% | +0.77% | 増加 |
| 14 | NTES | Netease Inc-adr | +0.2% | +0.95% | 増加 |
| 15 | CYD | China Yuchai International Limited | +0.1% | +12.75% | 増加 |
| 16 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | +0.1% | -7.26% | 減少 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | — | 変化なし |
| 18 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 0% | -2.54% | 減少 |
| 19 | ADVE | Matthews Asia Dividend ETF | 0% | — | 変化なし |
| 20 | MKOR | Matthews Korea Active ETF | 0% | — | 変化なし |
| 21 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 0% | +50.42% | 増加 |
| 22 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | -0.2% | -98.70% | 減少 |
| 23 | TUYA | Tuya Inc | -0.4% | -98.79% | 減少 |
| 24 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -0.5% | -19.46% | 減少 |
| 25 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | -0.5% | -14.15% | 減少 |
| 26 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.8% | -24.02% | 減少 |
| 27 | MMYT | MakeMyTrip Limited | -0.8% | -29.79% | 減少 |
| 28 | CPNG | Coupang Inc | -0.8% | -20.19% | 減少 |
| 29 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.9% | -30.09% | 減少 |
| 30 | XPEV | XPeng Inc. | -0.9% | -68.13% | 減少 |
| 31 | ZH | Zhihu Inc. | -1.1% | -18.19% | 減少 |
| 32 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -1.4% | -29.99% | 減少 |
| 33 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | -1.5% | -6.96% | 減少 |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | -1.9% | -15.94% | 減少 |
| 35 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -1.9% | -63.08% | 減少 |
| 36 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | -2.2% | -63.17% | 減少 |
| 37 | PDD | Pdd Holdings Inc | -2.4% | -24.94% | 減少 |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | JD | Jd.com Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GLOB | Globant S.A. | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matthews International Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 40 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は PDD (12.8%)、FUTU (7.5%)、SE (6.9%) です。最大保有銘柄 PDD がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VALE
市值: $172.6万
今期最大全売却 / 減却
MELI
前期市值: $384.4万
Q4 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 10 件、減却 24 件、全売却 3 件）。
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