13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001784277
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
101 檔
38.6%
Q2 2026の報告期間中、Matrix Trust Co（CIK: 0001784277）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Matrix Trust Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、38 銘柄の減却および 88 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ILCV, SCHF, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 9.85% | +0.44% | +0.69% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.12% | -0.02% | +0.30% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.69% | -0.05% | +0.88% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.54% | -0.03% | +0.38% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.25% | +0.14% | +0.83% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 5.01% | +0.03% | -4.85% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | +0.12% | +0.62% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.46% | +0.11% | +0.44% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.07% | +0.33% | +4919.45% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.69% | -0.13% | -0.46% | |
| 11 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.93% | -0.13% | +0.70% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.27% | +0.77% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.80% | -0.03% | +0.53% | |
| 14 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.78% | +0.02% | +1.16% | |
| 15 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.68% | -0.05% | +0.93% | |
| 16 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 2.15% | -0.09% | +0.82% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.08% | -0.09% | +0.82% | |
| 18 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.71% | -0.11% | +0.93% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.01% | -2.68% | |
| 20 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.08% | — | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.12% | -0.21% | -6.74% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.07% | -0.04% | +0.16% | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.13% | -3.68% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.29% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.12% | -1.50% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | +0.11% | +6.58% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.60% | +0.03% | +0.98% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.27% | -21.26% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.03% | +23.88% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.08% | -5.59% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.05% | -7.30% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.14% | +1.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | +0.02% | -25.36% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.32% | +0.01% | -7.45% | |
| 35 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.31% | +0.02% | -2.03% | |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.01% | -6.08% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.29% | -0.02% | -33.00% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | -25.19% | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | -51.22% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.03% | -23.49% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.02% | -7.03% | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.28% | -0.19% | +34.94% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.05% | -3.54% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.03% | -0.21% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.01% | +5.13% | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.26% | +0.03% | -4.63% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.04% | -3.63% | |
| 49 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.22% | — | -5.84% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.03% | -3.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Trust Co の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 101 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は ILCV (9.8%)、SCHF (8.1%)、VEA (7.7%) です。最大保有銘柄 ILCV がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
Q2 2026 中に合計 185 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 49 件、減却 38 件、全売却 88 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TFLR
市值: $806.6万
今期最大全売却 / 減却
PCAR
前期市值: $210.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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