13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001784277
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
178 檔
34.4%
Q1 2026の報告期間中、Matrix Trust Co（CIK: 0001784277）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 178 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Matrix Trust Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 77 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ILCV, SCHF, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 10.31% | -0.46% | +0.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.29% | -0.17% | -0.28% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.85% | -0.16% | -0.22% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.76% | -0.22% | -0.29% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.19% | +0.06% | -0.25% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 6.06% | -1.05% | -7.41% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.83% | +0.04% | -0.53% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.43% | +0.03% | +0.05% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.26% | -0.57% | -1.73% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.20% | -0.40% | -1.83% | |
| 11 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.92% | -0.14% | +0.32% | |
| 12 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.67% | +0.26% | +0.27% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.25% | -0.15% | |
| 14 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.63% | +0.05% | +0.32% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.36% | -0.28% | -1.37% | |
| 16 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 2.17% | -0.02% | +0.23% | |
| 17 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.62% | +0.09% | +0.16% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.17% | — | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.38% | -0.26% | +104.69% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.23% | -0.16% | -2.74% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.20% | +1.25% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | -0.14% | -19.90% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.70% | -0.41% | +3.67% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.65% | -0.10% | +20.84% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | +0.46% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.01% | +6.42% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.34% | +4.89% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.06% | +4.52% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.03% | +2.30% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.13% | -0.41% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.05% | +13.11% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.40% | -0.08% | +4.39% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.40% | -0.11% | +0.33% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.09% | +3.78% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.36% | -0.07% | +1.92% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.36% | -0.05% | +3.53% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.07% | +0.88% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.09% | +1.61% | |
| 39 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.33% | -0.05% | +5.79% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.13% | -2.77% | |
| 42 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.32% | -0.32% | +9.06% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.03% | +7.55% | |
| 44 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | +62.81% | |
| 45 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.29% | -0.04% | +6.10% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | +0.27% | |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.24% | -0.04% | +2.32% | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.24% | +0.04% | +26.05% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | +3.43% | |
| 50 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.05% | +1.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Trust Co の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 178 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ILCV (10.3%)、SCHF (8.3%)、VEA (7.8%) です。最大保有銘柄 ILCV がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 52 件、減却 31 件、全売却 77 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $834.9万
今期最大全売却 / 減却
SO
前期市值: $191.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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