13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001784277
申告総資産額
$6.9億
$6.9億
222 檔
34.4%
Q4 2025の報告期間中、Matrix Trust Co（CIK: 0001784277）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.9億 に達し、合計 222 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Matrix Trust Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ILCV, SCHF, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全222銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 10.38% | -0.46% | +0.80% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.02% | -0.17% | +3.29% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.62% | -0.16% | +1.96% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.70% | -0.22% | +2.12% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 6.47% | -1.05% | -7.04% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.47% | +0.06% | +1.08% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.06% | +0.04% | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.62% | +0.03% | +0.70% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.34% | -0.57% | +0.97% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.26% | -0.40% | +1.06% | |
| 11 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.81% | -0.14% | +1.27% | |
| 12 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.68% | +0.26% | +0.74% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.25% | +1.48% | |
| 14 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.58% | +0.05% | +1.17% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.41% | -0.28% | +0.96% | |
| 16 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 2.12% | -0.02% | +1.19% | |
| 17 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 1.63% | +0.09% | +0.81% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.26% | -0.16% | +1.85% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.72% | -0.20% | -1.45% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.71% | -0.41% | -1.07% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | -0.14% | +102.04% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.26% | +70.36% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | +4.77% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.01% | -0.85% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.10% | -10.73% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.05% | +2.39% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.03% | -7.19% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.13% | -2.22% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.34% | -0.91% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.06% | -8.63% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.42% | -0.11% | -4.19% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.13% | +234.09% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.08% | -2.40% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.36% | -0.07% | -0.99% | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.36% | -0.07% | -11.70% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.09% | -10.17% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.09% | -3.97% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.32% | — | +14.96% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +3.73% | |
| 42 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.29% | -0.05% | -3.92% | |
| 43 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.29% | -0.32% | -18.07% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | -3.99% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.03% | -2.89% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | -9.09% | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +1.56% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.04% | +0.67% | |
| 49 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | -4.23% | |
| 50 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.24% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Matrix Trust Co の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.9億、保有銘柄数は 222 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ILCV (10.4%)、SCHF (8.0%)、VEA (7.6%) です。最大保有銘柄 ILCV がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 14 件、減却 21 件、全売却 8 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GD
市值: $186.1万
今期最大全売却 / 減却
FXI
前期市值: $310.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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