CIK: 0001016287
申告総資産額
$10.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105
MATRIX ASSET ADVISORS INC/NYは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.9億、四半期回転率は14.9%です。
Matrix Asset Advisors Inc/nyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PEP
+17.9% $809.5万
増加 CMCSA
+50.6% $801.0万
減少 GOOG
-8.7% -$819.0万
増加 PG
+2220.5% $703.9万
増加 GNRC
-0.1% $663.8万
減少 MS
-8.6% -$707.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.82% | -0.38% | +20.07% | |
| 2 | MAVF | Matrix Advisors Value ETF | ETF-その他 | 4.43% | -0.10% | -1.10% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.79% | -0.66% | -8.72% | |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 3.65% | — | +0.17% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.63% | -0.31% | -1.18% | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 3.59% | -0.57% | -8.62% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.57% | -0.02% | +4.41% | |
| 8 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.44% | +0.80% | +17.89% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.39% | — | +32.03% | |
| 10 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.38% | -0.02% | -0.01% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 3.22% | +0.17% | -3.61% | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.99% | -0.20% | +1.67% | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.66% | -0.07% | -6.47% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.59% | -0.01% | +8.10% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.46% | +0.37% | +3.27% | |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 2.38% | +0.77% | +50.59% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.26% | +0.33% | -1.17% | |
| 18 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 2.20% | +0.24% | +0.85% | |
| 19 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 2.02% | +0.64% | -0.11% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.97% | -0.24% | -9.41% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.84% | +0.18% | -18.48% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.83% | +0.39% | -0.07% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.12% | -1.60% | |
| 24 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.79% | -0.13% | -19.70% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.73% | -0.18% | +2.34% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | +0.08% | +8.05% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.60% | +0.34% | +0.14% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.58% | -0.24% | -0.13% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.56% | — | +2.29% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.21% | +11.09% | |
| 31 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.49% | -0.07% | -8.75% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.44% | — | -19.93% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.14% | +5.57% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | +0.05% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.11% | -0.30% | -0.26% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.05% | — | +10.62% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.09% | +5.65% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +2.32% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.10% | +8.10% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.64% | +2220.46% | |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 42 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.08% | +1.91% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.63% | -0.32% | -29.84% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.60% | +0.13% | +67.73% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +1.09% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.08% | +12.12% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.24% | |
| 49 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | +2.04% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.25% | +0.25% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 105 | $10.9億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 107 | $11.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 107 | $10.8億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 108 | $9.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 105 | $9.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 110 | $9.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | $9.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 100 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $7.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 93 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 96 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 93 | $6.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 88 | $6.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 88 | $7.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 84 | $7.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 81 | $7.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 81 | $7.0億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 89 | $6.7億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 87 | $5.9億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 79 | $5.1億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 76 | $5.2億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 70 | $4.4億 | 67 | |
| 2019-12-31 | 76 | $6.1億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 75 | $5.7億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 68 | $5.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 68 | $5.9億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 69 | $5.4億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 64 | $6.3億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 65 | $6.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 64 | $6.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 67 | $6.3億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 68 | $6.1億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 68 | $5.8億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 67 | $5.7億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 75 | $5.9億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 78 | $5.7億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 76 | $5.1億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 79 | $5.1億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 85 | $5.2億 | 40 | |
| 2015-09-30 | 74 | $7.0億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 79 | $8.0億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 81 | $8.6億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 81 | $8.9億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 79 | $8.6億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 79 | $8.8億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 80 | $8.4億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 77 | $8.2億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 74 | $7.4億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 74 | $7.2億 | 0 |
Matrix Asset Advisors Inc/nyの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: L3harris Technologies INC (LHX); 全売却: General Dynamics CORP (GD); 全売却: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | +0.8% | +17.89% | 増加 |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.8% | +50.59% | 増加 |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.6% | +2220.46% | 増加 |
| 4 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.6% | -0.11% | 減少 |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | -0.07% | 減少 |
| 6 | TXN | Texas Instruments INC | +0.4% | +3.27% | 増加 |
| 7 | TGT | Target CORP | +0.3% | +0.14% | 増加 |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | +0.3% | -1.17% | 減少 |
| 9 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.2% | +0.85% | 増加 |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +11.09% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -18.48% | 減少 |
| 12 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | -3.61% | 減少 |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +5.57% | 増加 |
| 14 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +67.73% | 増加 |
| 15 | INTU | Intuit INC | +0.1% | +720.67% | 増加 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -1.60% | 減少 |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +8.10% | 増加 |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +12.12% | 増加 |
| 19 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | +1.91% | 増加 |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +8.05% | 増加 |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +51.80% | 増加 |
| 22 | HD | Home Depot INC | — | +2.29% | 増加 |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | — | +0.05% | 増加 |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +8.10% | 増加 |
| 25 | AAPL | Apple INC | 0% | +4.41% | 増加 |
| 26 | USB | US Bancorp | 0% | -0.01% | 減少 |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | 0% | +2.04% | 増加 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -4.08% | 減少 |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.1% | -6.47% | 減少 |
| 30 | MTB | M & T Bank CORP | -0.1% | -8.75% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +5.65% | 増加 |
| 32 | MAVF | Matrix Advisors Value ETF | -0.1% | -1.10% | 減少 |
| 33 | AEP | American Electric Power | -0.1% | -19.70% | 減少 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +2.34% | 増加 |
| 35 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | +1.67% | 増加 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -9.41% | 減少 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -0.13% | 減少 |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.3% | -0.26% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -1.18% | 減少 |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | -0.3% | -29.84% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +20.07% | 増加 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | -0.6% | -8.62% | 減少 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | -8.72% | 減少 |
| 44 | LHX | L3harris Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001666789
申告総資産額
$10.9億
461 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001479598
申告総資産額
$10.9億
287 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001845251
申告総資産額
$10.9億
490 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001052174
申告総資産額
$2.9億
32 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0001055963
申告総資産額
$5.5億
126 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001106565
申告総資産額
$23.6億
184 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有