CIK: 0002052964
申告総資産額
$7.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 158
MATAURO, LLCは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は17.8%です。
Matauro, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 158 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 PHYS
+2.6% -$924.2万
増加 SPY
+1.7% $1010.8万
減少 RSPG
+6.6% -$147.4万
減少 CEF
-1.6% -$273.6万
増加 IEMG
+118.5% $392.5万
増加 CRDO
+0.9% $378.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.29% | -0.26% | +7.68% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.30% | +0.60% | +1.70% | |
| 3 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 8.47% | +0.32% | +2.39% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 8.46% | -2.12% | +2.64% | |
| 5 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-コモディティ | 4.47% | -0.30% | +5.46% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.39% | +8.48% | |
| 7 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.03% | -0.59% | +6.60% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.07% | +7.69% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.54% | -0.07% | -3.36% | |
| 10 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 2.85% | +0.30% | +10.09% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 2.55% | +0.04% | +12.06% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.26% | +11.54% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.14% | +0.22% | +20.20% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.06% | +0.17% | +4.87% | |
| 15 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 1.76% | -0.56% | -1.62% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.36% | +0.03% | -1.44% | |
| 17 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -2.43% | |
| 18 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.30% | -13.29% | |
| 19 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.09% | — | +3.39% | |
| 20 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -1.48% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.84% | +0.48% | +118.46% | |
| 22 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.76% | +0.48% | +0.89% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | — | -14.30% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.19% | -1.08% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.11% | +14.24% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.65% | -0.18% | -0.93% | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.59% | — | +3.57% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.04% | -6.10% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.57% | — | +9.15% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.53% | — | -5.83% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +12.43% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -6.23% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.31% | +285.43% | |
| 34 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.43% | — | -4.77% | |
| 35 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.41% | -0.11% | +12.57% | |
| 36 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.39% | — | +2.41% | |
| 37 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 38 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +1.74% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +6.88% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 41 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.37% | +0.07% | -5.17% | |
| 42 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 43 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.35% | — | +25.78% | |
| 44 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.56% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.31% | — | +0.18% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | +53.90% | |
| 47 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 0.29% | — | -4.08% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.52% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -11.67% | |
| 50 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 0.28% | — | -7.59% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Matauro, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
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