13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
71 檔
27.3%
Q1 2026の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Masters Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（TLT, C, UPS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 11.46% | -9.24% | — | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 7.49% | -3.90% | +185.71% | |
| 3 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 7.48% | -3.89% | — | |
| 4 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 4.39% | -0.78% | — | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 4.37% | -0.79% | +50.00% | |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 4.15% | +0.78% | — | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.00% | -4.00% | EXIT | |
| 8 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 3.20% | +0.76% | -35.00% | |
| 9 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 2.74% | -1.60% | +100.00% | |
| 10 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 2.73% | -2.49% | — | |
| 11 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 2.60% | -2.29% | +100.00% | |
| 12 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 2.09% | +0.60% | +23.18% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.52% | +233.33% | |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.92% | -1.92% | EXIT | |
| 15 | ORA | Ormat Technologies Inc | 株式-公益事業 | 1.85% | -1.85% | EXIT | |
| 16 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -1.79% | EXIT | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 18 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.74% | +58.48% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.70% | +0.92% | -50.00% | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.55% | +0.06% | +110.58% | |
| 21 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.53% | -0.95% | +61.29% | |
| 22 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.40% | -0.71% | +100.00% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.32% | +4.24% | -60.00% | |
| 24 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.19% | — | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 26 | REAL | Realreal Inc/the | 株式-その他 | 1.20% | -0.75% | +100.00% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.14% | — | |
| 28 | IONQ | Ionq Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.04% | — | |
| 29 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.77% | — | |
| 30 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 株式-その他 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 31 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 32 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.89% | -0.17% | +60.00% | |
| 33 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 株式-IT | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 34 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.14% | +16.67% | |
| 35 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.72% | -0.12% | +65.00% | |
| 36 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 0.69% | -0.27% | +16.67% | |
| 37 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.66% | +2.02% | -40.00% | |
| 38 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.28% | — | |
| 39 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | — | |
| 40 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.63% | +0.15% | -0.26% | |
| 41 | FTK | Flotek Industries Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.01% | +8.94% | |
| 42 | PONY | Pony Ai Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.26% | — | |
| 43 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.10% | -50.00% | |
| 44 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 45 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.51% | -0.04% | +50.00% | |
| 46 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.50% | +1.91% | -81.82% | |
| 47 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.48% | +0.27% | — | |
| 48 | VG | Venture Global Inc-cl A | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 49 | HUN | Huntsman CORP | 株式-素材 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 50 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.44% | -0.44% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | +4.2% | +185.71% | 増加 |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.6% | +150.00% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +1.4% | +50.00% | 増加 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +1.3% | +233.33% | 増加 |
| 5 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +1.3% | +100.00% | 増加 |
| 6 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.8% | +100.00% | 増加 |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.8% | +110.58% | 増加 |
| 8 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +0.6% | +61.29% | 増加 |
| 9 | CLX | Clorox Company | +0.4% | +58.48% | 増加 |
| 10 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.4% | +100.00% | 増加 |
| 11 | FLR | Fluor CORP | +0.3% | +23.18% | 増加 |
| 12 | RIG | Transocean Ltd. | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | SENS | Senseonics Holdings Inc | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 14 | HUN | Huntsman CORP | 0% | — | 変化なし |
| 15 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | — | 変化なし |
| 16 | PLUG | Plug Power Inc | 0% | — | 変化なし |
| 17 | STIM | Neuronetics Inc | 0% | — | 変化なし |
| 18 | NFE | New Fortress Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | 0% | — | 変化なし |
| 20 | NOV | Nov Inc | 0% | — | 変化なし |
| 21 | BWA | Borgwarner Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | -0.1% | +65.00% | 増加 |
| 23 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | -0.1% | -20.00% | 減少 |
| 24 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | REAL | Realreal Inc/the | -0.1% | +100.00% | 増加 |
| 26 | DCH | Dauch Corporation | -0.1% | +16.67% | 増加 |
| 27 | FTK | Flotek Industries Inc | -0.1% | +8.94% | 増加 |
| 28 | ENVX | Enovix CORP | -0.1% | +50.00% | 増加 |
| 29 | BORR | Borr Drilling Limited | -0.1% | -31.03% | 減少 |
| 30 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | LION | Lionsgate Studios CORP | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 32 | TLS | Telos Corporation | -0.2% | -4.76% | 減少 |
| 33 | EVEX | Eve Holding Inc | -0.2% | -4.76% | 減少 |
| 34 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -0.2% | +60.00% | 増加 |
| 35 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | -0.3% | -40.00% | 減少 |
| 36 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.4% | — | 変化なし |
| 37 | NXE | Nexgen Energy LTD | -0.4% | -50.00% | 減少 |
| 38 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | -0.4% | +13.33% | 増加 |
| 39 | AA | Alcoa CORP | -0.4% | -40.00% | 減少 |
| 40 | VYX | Ncr Voyix CORP | -0.5% | +16.67% | 増加 |
| 41 | PONY | Pony Ai Inc | -0.5% | — | 変化なし |
| 42 | IP | International Paper Co | -1% | -50.00% | 減少 |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | -1.3% | — | 変化なし |
| 44 | SLB | Slb LTD | -1.4% | -50.00% | 減少 |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.8% | — | 変化なし |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | -1.8% | — | 変化なし |
| 47 | EMN | Eastman Chemical Co | -2.4% | -81.82% | 減少 |
| 48 | BA | Boeing Co/the | -3.1% | -60.00% | 減少 |
| 49 | GM | General Motors Co | -3.4% | -35.00% | 減少 |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 71 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は TLT (11.5%)、C (7.5%)、UPS (7.5%) です。最大保有銘柄 TLT がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLT
市值: $3.5億
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $1.2億
Q1 2026 中に合計 71 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 20 件、減却 13 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。