13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
65 檔
20.4%
Q4 2025の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Masters Capital Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（UPS, GM, BABA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 9.31% | -3.89% | +76.92% | |
| 2 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 6.64% | +0.76% | +100.00% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 5.98% | +0.78% | +900.00% | |
| 4 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 5.66% | -0.78% | — | |
| 5 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 4.78% | — | — | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.43% | +4.24% | — | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.33% | -3.90% | -30.00% | |
| 8 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 3.22% | — | — | |
| 9 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.13% | +0.92% | — | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.01% | -0.79% | — | |
| 11 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 2.86% | +1.91% | -38.89% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.42% | -4.00% | EXIT | |
| 13 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -1.79% | EXIT | |
| 14 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.79% | — | -50.01% | |
| 15 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -2.29% | +33.33% | |
| 16 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 1.78% | +0.60% | -35.29% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.73% | — | — | |
| 18 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.62% | — | +13.33% | |
| 19 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.10% | — | |
| 20 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 1.48% | -1.60% | — | |
| 21 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 1.44% | — | +61.90% | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | — | |
| 23 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.30% | +0.74% | — | |
| 24 | REAL | Realreal Inc/the | 株式-その他 | 1.29% | -0.75% | — | |
| 25 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.19% | -33.33% | |
| 26 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.14% | +42.86% | |
| 27 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 1.15% | +0.71% | NEW | |
| 28 | PONY | Pony Ai Inc | 株式-その他 | 1.15% | -0.26% | +95.00% | |
| 29 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 1.08% | +2.02% | -75.00% | |
| 30 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.08% | -0.17% | — | |
| 31 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | — | |
| 32 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 1.04% | -0.71% | — | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | — | |
| 34 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | — | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | — | -33.33% | |
| 36 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.91% | -0.95% | — | |
| 37 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.79% | -0.44% | EXIT | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.79% | +0.06% | -62.01% | |
| 39 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 0.78% | -0.27% | +150.00% | |
| 40 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.78% | -0.12% | — | |
| 41 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.75% | -0.14% | — | |
| 42 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.74% | +0.15% | — | |
| 43 | FTK | Flotek Industries Inc | 株式-その他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 44 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.67% | -0.25% | +33.33% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.52% | -75.00% | |
| 46 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | 株式-その他 | 0.65% | -0.07% | +200.00% | |
| 47 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 48 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 49 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.28% | — | |
| 50 | BORR | Borr Drilling Limited | 株式-その他 | 0.48% | -0.17% | -3.33% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | +5.4% | +76.92% | 増加 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +5.3% | +900.00% | 増加 |
| 3 | GM | General Motors Co | +4.4% | +100.00% | 増加 |
| 4 | DAL | Delta Air Lines Inc | +1.6% | — | 変化なし |
| 5 | CE | Celanese CORP | +1% | +569.20% | 増加 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.6% | — | 変化なし |
| 7 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 9 | DCH | Dauch Corporation | +0.5% | +150.00% | 増加 |
| 10 | REAL | Realreal Inc/the | +0.5% | — | 変化なし |
| 11 | OLN | Olin CORP | +0.5% | +61.90% | 増加 |
| 12 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | +0.5% | +200.00% | 増加 |
| 13 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.4% | +33.33% | 増加 |
| 14 | DOW | Dow Inc | +0.4% | +13.33% | 増加 |
| 15 | PONY | Pony Ai Inc | +0.3% | +95.00% | 増加 |
| 16 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.3% | +42.86% | 増加 |
| 17 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 18 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | +0.3% | +33.33% | 増加 |
| 19 | BWA | Borgwarner Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 20 | LION | Lionsgate Studios CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 21 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 22 | F | Ford Motor Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 23 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 24 | BORR | Borr Drilling Limited | +0.2% | -3.33% | 減少 |
| 25 | RIG | Transocean Ltd. | +0.2% | — | 変化なし |
| 26 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | GPRE | Green Plains Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | +0.1% | +400.00% | 増加 |
| 31 | ✓ | Ferroglobe PLC | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | 0% | +0.02% | 増加 |
| 33 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 0% | — | 変化なし |
| 34 | PLUG | Plug Power Inc | — | — | 変化なし |
| 35 | NFE | New Fortress Energy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 0% | -0.01% | 減少 |
| 37 | STIM | Neuronetics Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | TLS | Telos Corporation | -0.1% | +5.00% | 増加 |
| 39 | EVEX | Eve Holding Inc | -0.1% | -31.15% | 減少 |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 41 | NOV | Nov Inc | -0.2% | -33.33% | 減少 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -33.33% | 減少 |
| 43 | C | Citigroup Inc | -0.4% | -30.00% | 減少 |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.6% | -62.01% | 減少 |
| 45 | FLR | Fluor CORP | -0.8% | -35.29% | 減少 |
| 46 | GLW | Corning Inc | -1.2% | -50.01% | 減少 |
| 47 | EMN | Eastman Chemical Co | -1.3% | -38.89% | 減少 |
| 48 | AA | Alcoa CORP | -1.3% | -75.00% | 減少 |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -1.3% | -75.00% | 減少 |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | -2.7% | -60.00% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 65 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は UPS (9.3%)、GM (6.6%)、BABA (6.0%) です。最大保有銘柄 UPS がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HON
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $6.7億
Q4 2025 中に合計 57 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 15 件、減却 13 件、全売却 14 件）。
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