13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001104186
申告総資産額
$39.0億
$39.0億
64 檔
29.4%
Q3 2025の報告期間中、Masters Capital Management LLC（CIK: 0001104186）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.0億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Masters Capital Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 27 銘柄とともに 21 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, IBM, DAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SPY
市值: $6.7億
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $2.7億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 24.14% | +19.16% | NEW | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 5.11% | -4.00% | EXIT | |
| 3 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 4.11% | -0.78% | +33.33% | |
| 4 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 4.11% | +1.91% | +56.52% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 4.02% | — | — | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.93% | -3.89% | +333.33% | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.68% | -3.90% | -52.38% | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 2.97% | — | — | |
| 9 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 2.59% | +0.60% | +14.48% | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.49% | +0.92% | — | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.79% | -50.00% | |
| 12 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 2.38% | +2.02% | +100.00% | |
| 13 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.21% | +0.76% | — | |
| 14 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 2.16% | -1.20% | EXIT | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.96% | -0.52% | -4.00% | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.82% | — | — | |
| 17 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | -1.79% | EXIT | |
| 18 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.47% | — | — | |
| 19 | NOV | Nov Inc | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.19% | — | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.42% | +0.06% | -50.00% | |
| 21 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -2.29% | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.25% | — | +150.00% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | — | — | |
| 24 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.05% | — | +100.00% | |
| 25 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.14% | +10.53% | |
| 26 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 0.95% | — | — | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | — | |
| 28 | HAL | Halliburton Co | 株式-エネルギー | 0.89% | — | — | |
| 29 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.89% | -1.60% | — | |
| 30 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 0.88% | -0.17% | -33.33% | |
| 31 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | — | |
| 32 | PONY | Pony Ai Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.26% | — | |
| 33 | REAL | Realreal Inc/the | 株式-その他 | 0.77% | -0.75% | — | |
| 34 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.75% | -0.71% | — | |
| 35 | ENVX | Enovix CORP | 株式-その他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 36 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.78% | — | |
| 38 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.30% | +100.00% | |
| 39 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | 株式-その他 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 40 | FTK | Flotek Industries Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 41 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 0.50% | +0.15% | — | |
| 42 | TLS | Telos Corporation | 株式-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 43 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.46% | — | — | |
| 44 | EVEX | Eve Holding Inc | 株式-その他 | 0.42% | -0.03% | +52.50% | |
| 45 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.39% | -0.25% | +25.00% | |
| 46 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.39% | — | — | |
| 47 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | — | — | |
| 48 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.35% | — | -0.03% | |
| 49 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 株式-その他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 50 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.28% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | +2.9% | +333.33% | 増加 |
| 2 | EMN | Eastman Chemical Co | +1.9% | +56.52% | 増加 |
| 3 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.5% | +10.53% | 増加 |
| 4 | PONY | Pony Ai Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 6 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.2% | — | 減少 |
| 7 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | TLS | Telos Corporation | +0.2% | — | 減少 |
| 9 | ENVX | Enovix CORP | +0.1% | — | 増加 |
| 10 | EVEX | Eve Holding Inc | +0.1% | +52.50% | 増加 |
| 11 | BWAY | Brainsway Ltd-adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | BORR | Borr Drilling Limited | +0.1% | +42.86% | 増加 |
| 13 | RIG | Transocean Ltd. | 0% | — | 増加 |
| 14 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | — | -0.03% | 減少 |
| 15 | ✓ | Ferroglobe PLC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | GPRE | Green Plains Inc | 0% | — | 減少 |
| 17 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | -0.1% | +46.64% | 増加 |
| 18 | NOV | Nov Inc | -0.1% | — | 増加 |
| 19 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | -0.1% | +11.11% | 増加 |
| 20 | STIM | Neuronetics Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.1% | — | 増加 |
| 22 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | -0.2% | — | 減少 |
| 23 | RUN | Sunrun Inc | -0.2% | +100.00% | 減少 |
| 24 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | -0.4% | — | 減少 |
| 26 | VFC | Vf CORP | -0.6% | +100.00% | 減少 |
| 27 | SLB | Slb LTD | -0.6% | — | 増加 |
| 28 | AA | Alcoa CORP | -0.6% | +100.00% | 変化なし |
| 29 | CRC | California Resources CORP | -0.7% | — | 減少 |
| 30 | INTC | Intel CORP | -0.9% | -50.00% | 減少 |
| 31 | FLR | Fluor CORP | -0.9% | +14.48% | 減少 |
| 32 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | -1.3% | -33.33% | 減少 |
| 33 | NUE | Nucor CORP | -1.5% | — | 減少 |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | -2.3% | +33.33% | 減少 |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -2.5% | -50.00% | 減少 |
| 36 | C | Citigroup Inc | -3.3% | -52.38% | 減少 |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -4% | -4.00% | 減少 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | GLW | Corning Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BAX | Baxter International Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | COHR | Coherent CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ADM | Archer-daniels-midland Co | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BWA | Borgwarner Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Masters Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $39.0億、保有銘柄数は 64 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (24.1%)、IBM (5.1%)、DAL (4.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 24.1% を占めています。
Q3 2025 中に合計 78 件の調整を実施しました（新規買付 27 件、追加買付 13 件、減却 17 件、全売却 21 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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