13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002075029
申告総資産額
$11.6億
$11.6億
266 檔
20.8%
Q4 2025の報告期間中、MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH（CIK: 0002075029）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.6億 に達し、合計 266 件の保有銘柄を報告しました。
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbHは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 22 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.36% | -0.37% | -3.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.52% | -0.75% | -3.18% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.32% | -0.30% | +1.05% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.43% | +0.04% | -0.34% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.41% | +0.06% | -9.89% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.30% | +0.26% | -1.18% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.75% | +0.23% | +1.37% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.21% | +0.14% | +0.02% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.57% | -10.94% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.03% | -0.10% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.05% | +30.48% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.51% | +0.40% | -2.60% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.39% | +0.02% | +3.08% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.25% | +5.54% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.01% | +9.32% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.08% | +1.66% | -12.66% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.07% | -0.02% | +11.00% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.35% | +7.75% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.01% | -0.15% | +2.51% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.25% | +1.31% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.24% | +697.97% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.05% | -2.09% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.41% | +1.52% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.33% | -6.13% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.79% | -0.03% | +0.50% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.15% | +0.05% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.76% | +0.77% | +12.60% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.59% | +19.24% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.01% | +15.84% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.05% | -16.30% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.18% | -11.36% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.71% | -0.03% | +10.40% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +6.26% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.23% | -1.01% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | -3.82% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.59% | -0.20% | +31.38% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.58% | — | -37.05% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.12% | +115.58% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.58% | -0.09% | -0.84% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.02% | +4.18% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.04% | +335.70% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.09% | +34.26% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.18% | +1.49% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.10% | — | |
| 46 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.52% | -0.10% | -1.83% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.13% | +25.06% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.06% | -0.86% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.58% | +0.79% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | +1.37% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +30.48% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -9.89% | 減少 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -12.66% | 減少 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +296.29% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +19.24% | 増加 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.3% | +115.58% | 増加 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +12.60% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.05% | 増加 |
| 10 | PLD | Prologis Inc | +0.2% | +31.38% | 増加 |
| 11 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.2% | +705.66% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +25.06% | 増加 |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +34.26% | 増加 |
| 14 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.1% | +252.78% | 増加 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +518.45% | 増加 |
| 16 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +15.84% | 増加 |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +73.93% | 増加 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.34% | 減少 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.60% | 減少 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +9.32% | 増加 |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +288.34% | 増加 |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +11.00% | 増加 |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +1.31% | 増加 |
| 26 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | +12.97% | 増加 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +15.84% | 増加 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +13.53% | 増加 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +32.42% | 増加 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +7.75% | 増加 |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +2.51% | 増加 |
| 32 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | +62.62% | 増加 |
| 33 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +4.97% | 増加 |
| 34 | NYT | New York Times Co-a | +0.1% | +20.95% | 増加 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +6.26% | 増加 |
| 37 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +16.18% | 増加 |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | — | 変化なし |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.08% | 増加 |
| 40 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +3.71% | 増加 |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +31.23% | 増加 |
| 42 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +37.71% | 増加 |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +27.96% | 増加 |
| 44 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +33.53% | 増加 |
| 45 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +207.00% | 増加 |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 47 | CB | Chubb Limited | 0% | -0.84% | 減少 |
| 48 | AXP | American Express Co | 0% | — | 変化なし |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 0% | +19.61% | 増加 |
| 50 | COR | Cencora Inc | 0% | +29.77% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.6億、保有銘柄数は 266 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (6.4%)、MSFT (5.5%)、AAPL (4.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JBHT
市值: $108.8万
今期最大全売却 / 減却
VST
前期市值: $111.5万
Q4 2025 中に合計 170 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 69 件、減却 69 件、全売却 22 件）。
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