CIK: 0002063074
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127
Mascagni Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は19.4%です。
Mascagni Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 5.89% | +0.43% | +9.27% | ||
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.27% | -0.34% | +3.53% | ||
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.08% | -0.01% | +7.15% | ||
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.07% | +0.20% | +9.14% | ||
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.67% | -0.47% | -0.73% | ||
| 6 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 3.48% | — | +3.08% | ||
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.75% | — | +3.66% | ||
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.73% | +1.49% | +123.37% | ||
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.47% | -0.70% | +6.48% | ||
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | -2.03% | ||
| 11 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.99% | +0.36% | +29.28% | ||
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.93% | — | +8.04% | ||
| 13 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.79% | +0.12% | +5.76% | ||
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.08% | +2.43% | ||
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.53% | -0.33% | -0.74% | ||
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +3.23% | ||
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | -0.65% | ||
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.25% | — | +12.71% | ||
| 19 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.18% | +22.59% | ||
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.14% | +14.75% | ||
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.11% | ||
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | +10.37% | ||
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.02% | ||
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.10% | — | -0.27% | ||
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.06% | — | +14.21% | ||
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.06% | — | +0.79% | ||
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | +0.28% | +0.84% | ||
| 28 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.03% | — | +1.15% | ||
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.09% | ||
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.02% | — | +10.67% | ||
| 31 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -8.35% | ||
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.99% | — | -5.03% | ||
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.97% | — | +4.10% | ||
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.21% | +0.16% | ||
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.24% | +56.14% | ||
| 36 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 0.89% | +0.27% | +48.83% | ||
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | — | ||
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.17% | +26.27% | ||
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | -6.55% | ||
| 41 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.77% | — | +4.14% | ||
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +0.03% | ||
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.69% | ||
| 44 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.18% | ||
| 45 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +13.48% | ||
| 46 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -10.82% | ||
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -4.93% | ||
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | — | — | ||
| 49 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -7.92% | ||
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.64% | — | +0.51% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 127 | $1.4億 | 19 | ||
| 2025-12-31 | 126 | $1.3億 | 8 | ||
| 2025-09-30 | 124 | $1.3億 | 37 | ||
| 2025-06-30 | 121 | $1.2億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 111 | $1.0億 | 20 | ||
| 2024-12-31 | 112 | $1.0億 | 0 |
Mascagni Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 全売却: Ishares U.s. Tech Independen (IETC).
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mascagni-wealth-management-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get mascagni-wealth-management-inc