13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511888
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
49 檔
43.4%
Q4 2025の報告期間中、Martin Investment Management, LLC（CIK: 0001511888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Martin Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、41 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVS, AZNN, SONY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 8.16% | +0.80% | -2.87% | |
| 2 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 7.96% | — | -3.24% | |
| 3 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 6.93% | +0.30% | +0.38% | |
| 4 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 6.74% | -0.73% | -2.30% | |
| 5 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 6.59% | -4.90% | EXIT | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.10% | +0.66% | -7.57% | |
| 7 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 5.67% | +0.96% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.56% | +0.56% | -7.93% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 5.01% | +0.58% | -6.54% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.29% | +0.64% | -7.28% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 3.19% | +3.05% | -7.28% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.89% | +0.39% | -6.72% | |
| 13 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 2.45% | +0.40% | -5.25% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.39% | -0.25% | -5.99% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 2.36% | +0.24% | -4.71% | |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 2.24% | -0.14% | -6.73% | |
| 17 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.94% | +0.52% | -6.68% | |
| 18 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | +0.07% | -6.14% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.09% | -4.46% | |
| 20 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 1.75% | -0.45% | -4.86% | |
| 21 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.05% | — | |
| 22 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.58% | +0.84% | -8.02% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.44% | -0.35% | -9.27% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.43% | -0.18% | -4.96% | |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.05% | -6.86% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.39% | +0.04% | — | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.30% | -6.33% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.08% | -6.29% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.17% | -7.62% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.05% | -6.33% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.25% | +0.12% | -29.89% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.02% | -27.63% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.04% | -27.12% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.18% | +0.09% | -8.55% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.03% | -8.28% | |
| 36 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 0.14% | — | -92.06% | |
| 37 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.13% | +0.02% | -33.25% | |
| 38 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.12% | — | -6.09% | |
| 39 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | -9.47% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.11% | — | -13.85% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.01% | -33.78% | |
| 42 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.08% | — | -37.40% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.08% | +0.02% | -36.00% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | -6.03% | |
| 45 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | +0.02% | -13.29% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -98.37% | |
| 48 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 49 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.06% | — | -24.37% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +1.7% | -3.24% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | -7.93% | 減少 |
| 3 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +1.1% | -2.30% | 減少 |
| 4 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +1.1% | -2.87% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -7.57% | 減少 |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.5% | -4.71% | 減少 |
| 7 | AXP | American Express Co | +0.4% | -7.28% | 減少 |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | -6.33% | 減少 |
| 9 | WAB | Wabtec CORP | +0.2% | -5.25% | 減少 |
| 10 | AME | Ametek Inc | +0.2% | -6.68% | 減少 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | -6.54% | 減少 |
| 12 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.1% | -6.73% | 減少 |
| 13 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -9.27% | 減少 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -6.72% | 減少 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -6.33% | 減少 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | -7.28% | 減少 |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -6.29% | 減少 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -7.62% | 減少 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -8.28% | 減少 |
| 20 | SYK | Stryker CORP | — | -4.46% | 減少 |
| 21 | LDOS | Leidos Holdings Inc | — | -4.86% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | — | -13.85% | 減少 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | — | -6.03% | 減少 |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 0% | -5.99% | 減少 |
| 25 | CRH | CRH plc | 0% | -24.37% | 減少 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -36.00% | 減少 |
| 27 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 0% | -6.09% | 減少 |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | -13.29% | 減少 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | -29.89% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -27.12% | 減少 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 0% | -33.78% | 減少 |
| 32 | AON | Aon plc | -0.1% | -33.25% | 減少 |
| 33 | ALLE | Allegion plc | -0.1% | -37.40% | 減少 |
| 34 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -8.02% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -27.63% | 減少 |
| 36 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 37 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.1% | -6.86% | 減少 |
| 38 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.2% | -4.96% | 減少 |
| 39 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.3% | -3.14% | 減少 |
| 40 | AZO | Autozone Inc | -0.4% | -6.14% | 減少 |
| 41 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -1.6% | -92.06% | 減少 |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -3.8% | -98.37% | 減少 |
| 43 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ALC | Alcon Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | APTV | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SU | Suncor Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Martin Investment Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 49 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVS (8.2%)、AZNN (8.0%)、SONY (6.9%) です。最大保有銘柄 NVS がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DB
市值: $2028.1万
今期最大全売却 / 減却
ALC
前期市值: $1904.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 1 件、減却 41 件、全売却 5 件）。
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