13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001511888
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
51 檔
43.2%
Q3 2025の報告期間中、Martin Investment Management, LLC（CIK: 0001511888）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Martin Investment Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVS, SONY, CHKP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 7.10% | +0.80% | -0.69% | |
| 2 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 7.06% | +0.30% | -6.68% | |
| 3 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 6.89% | -4.90% | EXIT | |
| 4 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 6.24% | — | -0.68% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.62% | +0.66% | -1.14% | |
| 6 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 5.60% | -0.73% | -0.74% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 4.85% | +0.58% | -1.35% | |
| 8 | ALC | Alcon Inc. | 株式-ヘルスケア | 4.84% | — | -0.71% | |
| 9 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 4.57% | — | -0.74% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.26% | +0.56% | -1.20% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 3.88% | — | -0.56% | |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 3.15% | +3.05% | -1.76% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.89% | +0.64% | -0.76% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.82% | +0.39% | -1.61% | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.40% | -0.25% | -1.02% | |
| 16 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 2.21% | +0.40% | -3.01% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.17% | +0.07% | -0.85% | |
| 18 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 2.13% | -0.14% | -0.90% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.89% | +0.24% | -2.29% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.76% | +0.09% | -3.02% | |
| 21 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 1.75% | — | -1.45% | |
| 22 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 1.75% | -0.45% | -0.37% | |
| 23 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 1.73% | +0.52% | -0.95% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.65% | -0.18% | -2.28% | |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.64% | +0.84% | -3.19% | |
| 26 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.53% | +0.05% | -1.47% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.33% | -0.35% | -0.74% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.26% | -0.08% | -0.47% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.17% | +5.12% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.30% | -2.22% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | +9.82% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.29% | +0.12% | -4.57% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.04% | +10.22% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.05% | -10.26% | |
| 35 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.18% | +0.02% | +1.79% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.17% | +0.09% | +3.31% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.03% | -17.06% | |
| 38 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.14% | — | +0.83% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.01% | +1.80% | |
| 40 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.13% | — | +0.68% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | +99.70% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 43 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +2.18% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | +56.25% | |
| 45 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | +0.02% | -0.54% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | -7.08% | |
| 47 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.07% | — | — | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 49 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.07% | — | — | |
| 50 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.5% | -1.20% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +5.12% | 増加 |
| 3 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.7% | -1.02% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | -1.14% | 減少 |
| 5 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.6% | -0.69% | 減少 |
| 6 | AXP | American Express Co | +0.5% | -0.76% | 減少 |
| 7 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.5% | -0.68% | 増加 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.4% | -1.76% | 減少 |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.3% | -3.19% | 減少 |
| 10 | AZO | Autozone Inc | +0.3% | -0.85% | 減少 |
| 11 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.2% | -0.74% | 増加 |
| 12 | WAB | Wabtec CORP | +0.2% | -3.01% | 減少 |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.2% | -0.90% | 減少 |
| 14 | AME | Ametek Inc | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +9.82% | 増加 |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -4.57% | 増加 |
| 17 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -1.35% | 減少 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +3.31% | 増加 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -10.26% | 減少 |
| 21 | ALLE | Allegion plc | +0.1% | +0.68% | 増加 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +10.22% | 増加 |
| 23 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 0% | +0.83% | 増加 |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 0% | +1.80% | 増加 |
| 25 | SU | Suncor Energy Inc | 0% | — | 増加 |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | -0.54% | 減少 |
| 27 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 0% | -6.68% | 減少 |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -17.06% | 減少 |
| 29 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -3.02% | 減少 |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -2.22% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -2.29% | 減少 |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -0.47% | 減少 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -1.61% | 減少 |
| 34 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.3% | -1.47% | 減少 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -0.74% | 増加 |
| 36 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.3% | -1.45% | 減少 |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -1.2% | -0.56% | 減少 |
| 38 | ALC | Alcon Inc. | -1.7% | -0.71% | 減少 |
| 39 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -2.3% | -0.70% | 減少 |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | FANG | Diamondback Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CRH | CRH plc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FDS | Factset Research Systems Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Martin Investment Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 51 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は NVS (7.1%)、SONY (7.1%)、CHKP (6.9%) です。最大保有銘柄 NVS がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LDOS
市值: $687.0万
今期最大全売却 / 減却
GD
前期市值: $640.7万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 12 件、減却 27 件、全売却 5 件）。
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