MC
Marsico Capital Management LLC 13F保有銘柄と主要ポジション（Q2 2026）
Marsico Capital Management LLCCIK: 0001055966
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$38.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 69
MARSICO CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$38.3億、四半期回転率は50.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.6
- 回転率
- 50.07
- モメンタム
- 100
- セクター集中度
- 65.1
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.31
Marsico Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
出典と引用について
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全売却 NFLX
増加 MU
+374.0% $1.6億
新規購入 LLY
減少 GEV
-44.3% -$6134.0万
全売却 KO
減少 JNJ
-82.2% -$7427.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.72% | +0.68% | -11.44% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.31% | -0.35% | -7.06% | |
| 3 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 5.45% | +0.75% | -0.79% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.25% | -0.18% | -4.81% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.86% | -0.48% | -10.03% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 4.80% | -2.41% | -44.28% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 4.58% | +4.26% | +374.02% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.53% | +0.19% | -5.54% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.51% | +0.98% | -4.56% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.68% | +0.22% | +0.17% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.16% | -1.04% | -15.91% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.08% | -0.90% | -11.47% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.96% | +0.01% | +3.77% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.77% | +0.06% | -6.72% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.29% | -1.31% | -23.73% | |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 2.23% | +1.42% | +118.72% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.51% | +0.01% | -0.14% | |
| 19 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.44% | — | |
| 20 | MKSI | Mks Inc | 株式-IT | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 21 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.31% | +48.01% | |
| 23 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 0.95% | +0.37% | +40.74% | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.91% | +0.17% | — | |
| 25 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 26 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 0.82% | +0.15% | +10.34% | |
| 27 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.81% | +0.22% | +18.50% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.79% | -0.04% | -0.18% | |
| 29 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.02% | +16.07% | |
| 30 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 31 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.29% | +24.62% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.75% | +0.12% | +48.65% | |
| 33 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.05% | +6.01% | |
| 34 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 0.71% | +0.26% | +57.20% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.41% | +70.91% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.75% | +166.06% | |
| 37 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.30% | -0.44% | |
| 39 | U | Unity Software Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.37% | +98.40% | |
| 40 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.28% | +97.81% | |
| 41 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 株式-素材 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 42 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.60% | +0.20% | +69.70% | |
| 44 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 45 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.45% | +611.36% | |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -2.24% | -82.23% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.90% | -65.55% | |
| 49 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 50 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.14% | -30.07% |
1–50 of 69
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.5%
- 標準偏差
- +17.2%
- ベータ
- +1.21
- アルファ
- -0.4%
- 最大ドローダウン
- -12.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +24.8%
- 対S&P勝率
- +58.3%
- ソルティノレシオ
- +2.93
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.35
- カルマーレシオ
- +1.99
- インフォメーションレシオ
- +0.49
- トラッキングエラー
- +7.6%
- 下方標準偏差
- +8.1%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +45.9%
- 最悪12ヶ月
- +8.3%
- 効率性レシオ
- +0.63
- シャープレシオ
- +1.38
- セクター分散度
- +10.8%
- 歪度
- +0.17
- 尖度
- -0.23
- アップサイドポテンシャル
- +4.56
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69 | $38.3億 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 65 | $34.0億 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 75 | $35.9億 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 76 | $39.0億 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 68 | $36.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 63 | $29.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 66 | $36.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | $35.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 60 | $33.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 67 | $30.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | $25.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | $23.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | $25.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | $21.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | $19.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | $18.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | $20.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | $28.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | $34.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | $32.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 88 | $40.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 91 | $38.4億 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 88 | $38.6億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 89 | $36.0億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 87 | $31.8億 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 82 | $23.3億 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 86 | $28.0億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 83 | $25.7億 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 87 | $28.0億 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 85 | $27.7億 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 82 | $23.7億 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 91 | $29.6億 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 83 | $27.9億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 81 | $26.6億 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 92 | $25.0億 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 97 | $24.9億 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 103 | $23.9億 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 105 | $23.1億 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 94 | $22.6億 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 92 | $26.8億 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 88 | $28.8億 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 83 | $33.8億 | 69 | ||
| 2015 Q4 | 87 | $56.6億 | 71 | ||
| 2015 Q3 | 91 | $96.0億 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 91 | $113.2億 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 87 | $118.6億 | 55 | ||
| 2014 Q4 | 85 | $124.6億 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 84 | $127.9億 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 89 | $137.9億 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 99 | $138.6億 | 47 | ||
| 2013 Q4 | 101 | $141.2億 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 100 | $135.4億 | 59 | ||
| 2013 Q2 | 97 | $159.3億 | — |
今四半期の持株変動
Marsico Capital Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Netflix Inc (NFLX); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Coca-cola Co/the (KO); 全売却: Honeywell International Inc (HON); 新規購入: Mks Inc (MKSI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +4.3% | +374.02% | 増加 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.9% | NEW | 新規購入 |
| 3 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.4% | +118.72% | 増加 |
| 4 | MKSI | Mks Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +1% | -4.56% | 減少 |
| 6 | TLN | Talen Energy CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 7 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 8 | GE | General Electric | +0.8% | -0.79% | 減少 |
| 9 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | -11.44% | 減少 |
| 11 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.5% | +611.36% | 増加 |
| 16 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 17 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | URI | United Rentals Inc | +0.4% | +70.91% | 増加 |
| 19 | AIR | Aar CORP | +0.4% | +40.74% | 増加 |
| 20 | U | Unity Software Inc | +0.4% | +98.40% | 増加 |
| 21 | INSM | Insmed Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 22 | EWBC | East West Bancorp Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.3% | +48.01% | 増加 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -0.44% | 減少 |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.3% | +24.62% | 増加 |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.3% | +97.81% | 増加 |
| 27 | EVR | Evercore Inc - A | +0.3% | +57.20% | 増加 |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +0.17% | 増加 |
| 29 | HEI | Heico CORP | +0.2% | +18.50% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | +0.2% | +69.70% | 増加 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -5.54% | 減少 |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | — | 変化なし |
| 35 | RACE | Ferrari N.V. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 36 | VSEC | Vse CORP | +0.2% | +10.34% | 増加 |
| 37 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.1% | — | 変化なし |
| 38 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | +48.65% | 増加 |
| 39 | FIVE | Five Below | +0.1% | +112.48% | 増加 |
| 40 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | -25.54% | 減少 |
| 41 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -6.72% | 減少 |
| 42 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +6.01% | 増加 |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | — | 変化なし |
| 44 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 0% | — | 変化なし |
| 45 | LIN | Linde plc | 0% | +21.45% | 増加 |
| 46 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 0% | +16.07% | 増加 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 0% | +3.77% | 増加 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.14% | 減少 |
| 49 | WSO | Watsco Inc | 0% | — | 変化なし |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
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提出履歴
FAQ
Marsico Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Marsico Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $38.3億、69 件のポジションが開示されています。
Marsico Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Marsico Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2.6億 (6.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $2.4億 (6.3%)
3. General Electric (GE) — $2.1億 (5.5%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — $2.0億 (5.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — $1.9億 (4.9%)
Marsico Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Marsico Capital Management LLCは71件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、21件の保有増加、24件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Netflix Inc (NFLX); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Coca-cola Co/the (KO); 全売却: Honeywell International Inc (HON); 新規購入: Mks Inc (MKSI)
Marsico Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarsico Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.7%
• Industrials: 19.5%
• Financials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Communication Services: 9.0%
• Health Care: 5.8%
投資プロファイル
Marsico Capital Management LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは24.8%で、S&P 500を0.4ポイント下回りました。ベータは1.21（市場より値動きが大きい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは58%です。
同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。セクターはInformation Technologyに37.7%が集中しています。
同社の回転率スコアは過去4四半期で0から50へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。
過去2四半期、同社はASMLを積み増す一方（+$8009.5万、現在$1.7億）、MSFTを削減しています（-$1.3億、保有額は$1.2億）。
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