13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110806
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
38 檔
46.5%
Q1 2026の報告期間中、Markin Asset Management, LP（CIK: 0002110806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Markin Asset Management, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AGG, XLK, TFLO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 32.08% | -7.44% | +116.85% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 10.28% | +1.99% | +14.45% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 8.46% | -2.47% | -29.95% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.71% | +2.79% | +13.44% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.13% | +0.17% | +16.65% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.21% | -1.25% | -11.21% | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.12% | -0.02% | +20.48% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.85% | +0.41% | +14.34% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.82% | +0.30% | +23.71% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.79% | +0.33% | +21.24% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.70% | -0.97% | -48.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | -0.30% | -34.85% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.15% | -0.09% | -31.54% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.09% | -0.26% | +1.49% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.52% | -8.09% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.47% | +0.21% | +6.08% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.37% | -14.57% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | -0.51% | +29.10% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.14% | -11.19% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.95% | -0.12% | +33.61% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.23% | -43.17% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.85% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.11% | -27.12% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | +49.14% | |
| 25 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +13.88% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.21% | -84.68% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | +1.98% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.08% | +12.58% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | — | |
| 30 | CBOJ | Calms Btc S Alt Pr ETF - Jan | ETF-その他 | 0.40% | -0.10% | -11.91% | |
| 31 | CBOY | Calamos Bitcoin Str A/p-jul | ETF-暗号資産 | 0.39% | -0.08% | +2.88% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -47.35% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.30% | +2.43% | -88.94% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.28% | -0.10% | +1.42% | |
| 35 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.25% | -0.07% | -23.04% | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.22% | -0.22% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Markin Asset Management, LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 38 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AGG (32.1%)、XLK (10.3%)、TFLO (8.5%) です。最大保有銘柄 AGG がポートフォリオの約 32.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SPSM
前期市值: $151.1万
Q1 2026 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 19 件、減却 16 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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