CIK: 0002095143
申告総資産額
$3.6億
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.96% | -0.50% | — | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.17% | -1.15% | — | |
| 3 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-その他 | 4.38% | — | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.31% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.29% | -0.34% | — | |
| 6 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.07% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.34% | -0.49% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.30% | -0.28% | — | |
| 9 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 2.02% | — | — | |
| 10 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 1.96% | +0.16% | — | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | +0.37% | — | |
| 13 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | — | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.18% | — | |
| 15 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.30% | +0.14% | — | |
| 17 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.29% | +0.10% | — | |
| 18 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.18% | — | — | |
| 19 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.12% | — | — | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.04% | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.95% | -0.10% | — | |
| 23 | INKM | Ss Income Allocation ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | — | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.85% | +0.04% | — | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 27 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.79% | — | — | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 30 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.68% | +0.15% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | — | |
| 32 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | — | |
| 34 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | — | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.05% | — | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.13% | — | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.13% | — | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | — | |
| 41 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | — | |
| 42 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 43 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.50% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.55% | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.08% | — | |
| 49 | PUK | Prudential Plc-adr | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 50 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.44% | — | — |