13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001603001
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
167 檔
14.8%
Q2 2025の報告期間中、Malaga Cove Capital, LLC（CIK: 0001603001）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Malaga Cove Capital, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 16 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BIL, AMZN, ON等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.73% | +0.10% | +13.52% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.00% | +0.01% | +1.69% | |
| 3 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 3.71% | +1.25% | -20.53% | |
| 4 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 3.01% | -0.28% | -1.35% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.79% | -0.05% | -2.83% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.37% | +0.52% | — | |
| 7 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 2.32% | +0.32% | -1.87% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.18% | +1.06% | -1.72% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.07% | -0.23% | -1.80% | |
| 10 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.85% | -0.57% | -1.25% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.73% | +0.01% | -0.16% | |
| 12 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 1.72% | -0.08% | -2.29% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.69% | -0.23% | -1.64% | |
| 14 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 株式-その他 | 1.60% | -0.11% | -0.82% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.15% | -0.58% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.48% | -0.23% | -2.41% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.02% | -3.74% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.35% | -0.03% | -0.90% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.32% | +0.59% | -2.67% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.31% | +0.20% | -2.51% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.07% | -4.31% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.21% | +0.38% | -23.00% | |
| 23 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 株式-不動産 | 1.12% | +0.01% | +5.63% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.04% | -20.69% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 1.04% | +1.92% | +0.08% | |
| 26 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.05% | -2.84% | |
| 27 | MTN | Vail Resorts Inc | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.09% | +29.19% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | — | -5.05% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.08% | +8.05% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.02% | -2.50% | |
| 31 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 0.92% | — | -1.48% | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.90% | -0.09% | -3.57% | |
| 33 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.90% | +0.03% | -3.18% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.21% | -1.96% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.03% | -31.77% | |
| 36 | FIGS | Figs Inc-class A | 株式-その他 | 0.83% | -0.71% | +10.06% | |
| 37 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.83% | -0.19% | +0.20% | |
| 38 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 株式-その他 | 0.81% | +0.01% | -4.06% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.14% | -38.94% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.22% | -0.66% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.11% | -2.38% | |
| 42 | S | Sentinelone Inc -class A | 株式-IT | 0.77% | +0.22% | +20.61% | |
| 43 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.75% | +0.49% | -21.22% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.70% | +0.02% | -25.34% | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.69% | -0.12% | -32.05% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.09% | -19.42% | |
| 47 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.64% | +0.01% | -33.50% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.62% | -0.02% | +14.72% | |
| 49 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.58% | — | -2.10% | |
| 50 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.11% | +21.02% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.6% | -1.35% | 減少 |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | +0.6% | -1.87% | 減少 |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | -4.31% | 減少 |
| 5 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | -3.18% | 減少 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -2.67% | 減少 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -5.05% | 減少 |
| 8 | ZS | Zscaler Inc | +0.3% | -2.84% | 減少 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | -1.80% | 減少 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +1.69% | 増加 |
| 11 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | +0.2% | -6.19% | 減少 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +32.27% | 増加 |
| 13 | BYRN | Byrna Technologies Inc | +0.2% | -7.11% | 減少 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | -0.16% | 減少 |
| 15 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.2% | +39.72% | 増加 |
| 16 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | +0.2% | -0.82% | 減少 |
| 18 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | +57.66% | 増加 |
| 19 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.2% | +204.69% | 増加 |
| 20 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.2% | +13.52% | 増加 |
| 22 | FIGS | Figs Inc-class A | +0.2% | +10.06% | 増加 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 24 | MTN | Vail Resorts Inc | +0.1% | +29.19% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.83% | 減少 |
| 26 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | +0.1% | -4.06% | 減少 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.72% | 減少 |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -1.64% | 減少 |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | TENB | Tenable Holdings Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | CNR | Core Natural Resources Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 33 | ASH | Ashland Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 35 | BRKR | Bruker CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 37 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 38 | ILMN | Illumina Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 40 | NEOG | Neogen CORP | -0.3% | -1.04% | 減少 |
| 41 | IRDM | Iridium Communications Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -3.74% | 減少 |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | -0.4% | -0.58% | 減少 |
| 45 | FDX | Fedex CORP | -0.4% | -1.25% | 減少 |
| 46 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 47 | HRL | Hormel Foods CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | -0.4% | -33.50% | 減少 |
| 49 | BF-A | Brown-forman Corp-class A | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -38.94% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Malaga Cove Capital, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 167 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BIL (4.7%)、AMZN (4.0%)、ON (3.7%) です。最大保有銘柄 BIL がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $603.0万
今期最大全売却 / 減却
BF-A
前期市值: $113.0万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 9 件、減却 22 件、全売却 16 件）。
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