13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976157
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
112 檔
28.8%
Q4 2025の報告期間中、M1 Capital Management LLC（CIK: 0001976157）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 112 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、M1 Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 60 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, IVW, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 9.09% | -1.39% | -0.95% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.31% | +0.57% | -1.93% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.18% | -1.67% | +1.68% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.04% | +5.05% | +4.60% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.93% | -3.18% | EXIT | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.87% | -0.58% | +8.36% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.83% | -1.96% | EXIT | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.03% | +1.87% | -3.28% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.62% | -2.69% | EXIT | |
| 10 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 2.29% | -0.20% | +13.23% | |
| 11 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -3.66% | EXIT | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.17% | -0.48% | +2.68% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.16% | +0.84% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.02% | +1.74% | -3.24% | |
| 15 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.69% | -0.65% | +4.75% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.51% | -0.24% | -4.28% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.42% | -0.18% | -4.80% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.42% | — | -5.41% | |
| 19 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.39% | -0.19% | -6.67% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.36% | -0.09% | -5.52% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.12% | -13.40% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.34% | +0.72% | -2.93% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -8.64% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.32% | +6.54% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.22% | +1.55% | |
| 26 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.43% | +0.98% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.06% | +6.04% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.06% | — | -9.50% | |
| 29 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | +15.11% | |
| 30 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.12% | -6.48% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.07% | +4.49% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.19% | +0.45% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.02% | -9.81% | |
| 34 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.89% | -0.04% | +21.23% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.02% | +3.02% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.74% | -0.18% | +85.38% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.12% | -5.50% | |
| 38 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.03% | +13.42% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.58% | -0.18% | +1.35% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.54% | +0.03% | +1.71% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -26.06% | |
| 42 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.55% | +6.29% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.52% | -0.63% | EXIT | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | +0.70% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.19% | +5.09% | |
| 46 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.42% | -0.09% | +0.19% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.05% | +3.61% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.40% | +0.52% | +0.49% | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.10% | +18.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、M1 Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 112 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (9.1%)、IVW (7.3%)、IVE (7.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QUIZ
市值: $48.1万
今期最大全売却 / 減却
IBM
前期市值: $20.2万
Q4 2025 中に合計 101 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 60 件、減却 32 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。