13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001927627
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
25 檔
100.8%
Q4 2025の報告期間中、M & L Capital Management Ltd（CIK: 0001927627）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
M & L Capital Management Ltdは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 100.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 45.53% | -50.22% | EXIT | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 15.15% | — | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 9.49% | +4.76% | — | |
| 4 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 4.36% | — | — | |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 3.20% | -1.79% | — | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 株式-IT | 3.01% | +3.08% | — | |
| 7 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 2.69% | — | +4.06% | |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 2.35% | +1.35% | -64.29% | |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 2.32% | — | — | |
| 10 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 2.14% | -2.17% | EXIT | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -2.01% | EXIT | |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.77% | +3.03% | +639.80% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.15% | +0.27% | NEW | |
| 14 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.84% | +2.39% | — | |
| 15 | KRMN | Karman Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.71% | — | +215.74% | |
| 16 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | -1.00% | EXIT | |
| 17 | CELH | Celsius Holdings Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.47% | EXIT | |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.50% | +1.70% | — | |
| 19 | AVAV | Aerovironment Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.94% | EXIT | |
| 20 | PODD | Insulet CORP | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +2.90% | — | |
| 22 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 23 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 24 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-その他 | 0.06% | — | -62.36% | |
| 25 | GRND | Grindr Inc | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | — | 変化なし |
| 2 | CIEN | Ciena CORP | +1.6% | +639.80% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | — | 変化なし |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | KRMN | Karman Holdings Inc | +0.5% | +215.74% | 増加 |
| 6 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | +0.4% | +4.06% | 増加 |
| 7 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.3% | +17.26% | 増加 |
| 8 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.1% | +41.27% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | GRND | Grindr Inc | — | — | 変化なし |
| 11 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | — | 変化なし |
| 12 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.1% | +4.44% | 増加 |
| 13 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | -0.1% | -62.36% | 減少 |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | -0.2% | — | 変化なし |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.7% | — | 変化なし |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | -4% | -83.98% | 減少 |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | -4.6% | -64.29% | 減少 |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | TKO | Tko Group Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | PODD | Insulet CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | S | Sentinelone Inc -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | XOVR | Ershares Private-public Cros | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | MSI | Motorola Solutions Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、M & L Capital Management Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 25 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (45.5%)、MSFT (15.2%)、AVGO (9.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 45.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LITE
市值: $1443.0万
今期最大全売却 / 減却
WDAY
前期市值: $423.7万
Q4 2025 中に合計 23 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 6 件、減却 3 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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